Sriracha Construction Public Co. Ltd. (SRICHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | -493.08M | 390.69M | -47.18M | 133.21M |
| רווח נקי | 961.06M | -616.73M | 122.79M | 85.67M | 369.47M |
| פחת והפחתות | 50.39M | 43.38M | 39.88M | 43.06M | 57.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -143.49M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 407.03M | -580.60M | 149.36M | -195.10M | -199.22M |
| יתרת לקוחות | -514.75M | -915.92M | 16.33M | -71.93M | -117.55M |
| מלאי | -9.15M | 4.06M | 2.71M | -9.23M | 22.77M |
| יתרת ספקים | 333.25M | -143.88M | 54.12M | -10.02M | -5.63M |
| הון חוזר אחר | 597.68M | 475.15M | 76.20M | -103.93M | -98.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.87M | 804.36M | 78.66M | 19.20M | -94.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.75M | -37.70M | -21.05M | -6.29M | -15.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.14M | -31.87M | -24.45M | -8.99M | -17.93M |
| רכישות, נטו | 974.83K | 0 | 1.26M | 884.00K | 862.62K |
| רכישת השקעות | -274.59M | -12.76M | -586.48K | -13.21M | -647.62K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.86M | -214.99K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.83M | 2.72M | 1.17M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 195.95M | -36.55M | -43.99M | -79.37M | -259.12M |
| פירעון חוב | 217.53M | 57.56M | 21.56M | 10.75M | -3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.61K | -77.44M | -61.96M | -77.45M | -247.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.55M | -16.68M | -3.59M | -12.67M | -7.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 238.32M | 783.88M | 463.56M | 611.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.80M | 21.77M | -5.33M | -15.34M | 6.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 932.01M | -545.57M | 320.32M | -148.17M | -135.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 238.32M | 783.88M | 463.56M | 611.74M | 746.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 238.32M | 783.88M | 463.56M | 611.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | -524.95M | 364.85M | -56.17M | 115.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | -493.08M | 390.69M | -47.18M | 133.21M |
| הוצאות הוניות | -120.58M | -31.87M | -25.84M | -8.99M | -17.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB