Siamraj Public Company Limited (SR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.47 | 0.48 | 0.24 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -904.03M | -935.60M | -936.62M | -1.00B | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.79 | 1.75 | 1.93 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.16 | 3.15 | 3.44 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 0.04 | 0.68 | -0.88 | -1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.13 | 3.79 | 2.68 | 2.75 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.69 | 1.81 | 2.07 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.78 | 12.56 | 8.43 | 44.98 | 29.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.97% | 23.62% | 18.10% | 13.64% | 14.90% |
| שיעור EBIT | 6.72% | 0.43% | 5.47% | -6.04% | -2.69% |
| שיעור EBITDA | 16.80% | 13.00% | 15.01% | 2.58% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 0.43% | 5.46% | -6.01% | -2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.03% | -7.93% | -2.53% | -12.81% | -4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | -8.06% | -3.27% | -11.23% | -4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.11% | -9.36% | -4.37% | -13.26% | -4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,056.34% | 101.70% | 129.23% | 87.62% | 111.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.43% | -1,829.53% | -46.33% | 213.03% | 161.89% |
| תשואה על הנכסים | -0.12% | -2.65% | -1.36% | -4.98% | -2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.37% | -8.36% | -4.29% | -17.12% | -8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 0.18% | 3.03% | -3.68% | -1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 0.16% | 2.57% | -3.07% | -1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | -2.92% | -1.49% | -5.40% | -2.57% |
| תשואת רווחים | -0.74% | -19.51% | -7.21% | -26.40% | -6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 2.45 | 2.51 | 2.25 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 6.05 | 7.03 | 9.66 | 6.83 |
| מחזור מלאי | 14.08 | 13.95 | 10.41 | 15.19 | 21.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.67 | 0.88 | 1.00 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.32 | -17.74 | -202.44 | 34.32 | 114.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.66 | 115.11 | 128.58 | 148.60 | 131.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.05 | 149.23 | 145.42 | 162.38 | 168.36 |
| ימי מלאי | 25.92 | 26.16 | 35.07 | 24.02 | 16.65 |
| ימי אשראי מספקים | 88.31 | 60.28 | 51.90 | 37.79 | 53.47 |
| מחזור תפעולי | 108.97 | 175.39 | 180.49 | 186.40 | 185.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.93 | 0.98 | 0.87 | 2.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.98 | 13.87 | 54.65 | 7.43 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.98 | 13.87 | 54.65 | 7.43 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.10% | 33.82% | 32.02% | 15.22% | -39.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -136.36 | -5.13 | -13.88 | -3.88 | -15.30 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.35 | 2.96 | 3.12 | 6.57 | -2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 2.74 | 3.07 | 5.69 | -6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.58 | -0.07 | 0.18 | -0.05 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.11 | 15.74 | 11.45 | 61.47 | 50.67 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.27B | 1.49B | 1.67B | 2.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.11 | 15.74 | 11.45 | 61.47 | 50.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.05 | 1.72 | 1.59 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.59 | 14.64 | 11.84 | 24.50 | -5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.14 | 13.58 | 11.62 | 21.20 | -14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -39.59 | -0.18 | -0.73 | -0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 0.92 | 1.28 | 1.55 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.17 | -0.10 |
| נטל מס | 10.56 | 1.02 | 1.29 | 0.88 | 1.11 |
| נטל ריבית | -0.00 | -18.30 | -0.46 | 2.12 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.90 | -1.61 | -3.38 | -0.67 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB