דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Siamraj Public Company Limited (SR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.73M128.00M78.56M-160.96M214.41M
רווח נקי-58.24M-37.87M-117.90M-64.54M-138.92M
פחת והפחתות78.18M82.62M90.54M81.17M81.84M
מס הכנסה נדחה8.91M-14.88M4.67M6.65M-16.22M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר63.84M113.09M173.67M-220.54M332.35M
יתרת לקוחות88.61M133.73M182.05M-4.62M93.86M
מלאי29.00M-8.63M-8.46M98.75M138.49M
יתרת ספקים-25.70M-9.03M-101.92M-64.41M124.49M
הון חוזר אחר-28.07M-2.97M102.00M-250.26M-24.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.03M-14.96M-72.43M36.31M-56.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-858.00K12.22M15.05M-227.63M-237.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.22M-2.34M-10.57M-233.55M-348.97M
רכישות, נטו3.37M8.31M31.59M9.64M-20.50M
רכישת השקעות-10.00K00-9.64M-166.06M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.00M0064.00K232.22M
פעילויות השקעה אחרות014.56M25.62M5.86M65.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-91.58M-192.54M-92.89M393.13M21.88M
פירעון חוב-76.32M-192.54M-94.09M389.93M16.88M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-15.27M01.20M3.20M5.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה61.78M61.18M113.51M112.83M108.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-690.00K-6.00K-41.00K27.00K463.00K
שינוי נטו במזומנים601.00K-52.33M677.00K4.57M-755.00K
מזומנים בתחילת התקופה61.18M113.51M112.83M108.27M109.02M
מזומנים בסוף התקופה61.78M61.18M113.51M112.83M108.27M
תזרים מזומנים חופשי86.97M125.66M67.98M-394.51M-134.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.73M128.00M78.56M-160.96M214.41M
הוצאות הוניות-6.76M-2.34M-10.57M-233.55M-348.97M

הנתונים מוצגים ב-THB

Siamraj Public Company Limited - תזרים מזומנים