Sahakol Equipment Public Company Ltd (SQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.77 | 0.12 | 0.10 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.99B | -4.54B | -4.64B | -4.99B | -4.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 2.16 | 1.79 | 1.71 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.60 | 0.45 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.15 | 3.75 | 3.16 | 3.30 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.47 | -0.72 | 0.90 | 1.63 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.95 | 9.56 | 5.61 | 3.55 | 2.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 4.07 | 4.61 | 4.41 | 4.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -56.85 | 8.05 | 4.45 | 3.72 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.98% | 3.55% | 13.29% | 14.24% | 14.89% |
| שיעור EBIT | -29.05% | -6.38% | 6.26% | 7.12% | 10.72% |
| שיעור EBITDA | -3.12% | 16.23% | 24.79% | 21.10% | 28.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.05% | -6.38% | 6.26% | 7.12% | 10.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.27% | -22.40% | -0.72% | 2.74% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.75% | -23.50% | -1.16% | 2.14% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.75% | -23.50% | -1.16% | 2.14% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.12% | 104.88% | 162.23% | 78.14% | 97.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.75% | 351.29% | -11.46% | 38.50% | 57.14% |
| תשואה על הנכסים | -15.83% | -9.79% | -0.58% | 1.37% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.33% | -36.68% | -1.83% | 4.50% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.44% | -3.90% | 5.35% | 8.53% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.96% | -3.11% | 3.50% | 4.28% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.83% | -9.79% | -0.58% | 1.37% | 3.47% |
| תשואת רווחים | -624.30% | -162.55% | -5.77% | 9.48% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 5.19 | 4.74 | 6.86 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 4.06 | 6.21 | 3.96 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 23.01 | 15.95 | 13.51 | 9.34 | 12.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.63 | 0.76 | 0.97 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.80 | -1.75 | -1.73 | -2.87 | -3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.83 | 3.40 | 45.34 | 0.11 | 39.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.73 | 70.36 | 77.08 | 53.24 | 58.45 |
| ימי מלאי | 15.86 | 22.89 | 27.02 | 39.09 | 30.32 |
| ימי אשראי מספקים | 168.42 | 89.85 | 58.76 | 92.22 | 49.02 |
| מחזור תפעולי | 114.60 | 93.25 | 104.10 | 92.33 | 88.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.87 | 0.27 | 0.24 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.69 | 0.01 | -0.01 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.79 | 0.03 | -0.03 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 4.78 | 0.87 | 0.68 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 4.78 | 1.03 | 0.97 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 208.77% | 172.46% | 1.17% | -0.73% | 52.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.16 | -0.62 | -17.34 | 10.55 | 6.85 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.23 | 0.32 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | 0.58 | 85.13 | -136.72 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.46 | 2.86 | 4.77 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.12 | -0.18 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.23 | 0.32 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -59.35 | 8.94 | 5.26 | 4.79 | 4.51 |
| שווי חברה | 4.36B | 4.61B | 5.72B | 6.16B | 6.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.35 | 8.94 | 5.26 | 4.79 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.45 | 1.31 | 1.01 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 5.82 | 550.56 | -612.14 | 6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 4.60 | 18.51 | 21.36 | 4.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.76 | 2.41 | 2.43 | 2.50 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.77 | 2.42 | 2.44 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.62 | 0.22 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 2.77 | 3.82 | 5.14 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -0.65 | -0.04 | 0.11 | 0.27 |
| נטל מס | 1.03 | 1.05 | 1.62 | 0.78 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.63 | 3.51 | -0.11 | 0.38 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -1.34 | -9.83 | 2.21 | 5.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB