Sahakol Equipment Public Company Ltd (SQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 309.20M | 288.51M | 1.63B | 1.33B |
| רווח נקי | -747.17M | -31.47M | 130.53M | 315.88M | 330.31M |
| פחת והפחתות | 718.77M | 812.54M | 852.24M | 941.03M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 517.11M | -479.44M | -1.46B | 407.37M | -84.83M |
| יתרת לקוחות | 459.36M | -131.51M | -1.45B | 67.43M | 61.21M |
| מלאי | -28.43M | 295.11M | -214.09M | -18.05M | -95.38M |
| יתרת ספקים | 95.00M | -676.84M | 763.35M | 196.81M | -49.65M |
| הון חוזר אחר | -8.82M | 27.69M | -559.80M | 161.17M | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 513.86M | 7.57M | 768.57M | -38.19M | 79.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.84M | -299.76M | -333.08M | -493.92M | -119.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.84M | -298.81M | -298.58M | -510.57M | -151.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.65M | 32.79M |
| רכישת השקעות | -35.85M | -8.15K | -5.04K | -2.01K | -2.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.65M | 65.26K |
| פעילויות השקעה אחרות | -148.87K | -944.03K | -34.50M | 16.65M | 65.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -664.90M | -37.87M | -18.41M | -1.05B | -1.30B |
| פירעון חוב | -639.69M | 19.57M | 107.96M | -958.75M | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -57.44M | -126.37M | -91.82M | -91.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.64M | 151.81M | 180.24M | 243.22M | 161.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.31K | 227.00 | 325.00 | -1.10K | 175.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 91.83M | -28.42M | -62.98M | 81.59M | -81.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.81M | 180.24M | 243.22M | 161.63M | 242.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.64M | 151.81M | 180.24M | 243.22M | 161.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 792.73M | 10.39M | -10.07M | 1.12B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 309.20M | 288.51M | 1.63B | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -209.84M | -298.81M | -298.58M | -510.57M | -151.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB