S P V I Public Company Ltd (SPVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 1.73 | 1.60 | 1.59 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.72 | 0.54 | 0.43 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.48 | 0.25 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.94 | 0.09 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 445.99M | 310.33M | 147.90M | 230.11M | 238.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.56 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 60.98 | 25.62 | 26.37 | 1.15 | 27.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.03 | 13.09 | 9.35 | 15.69 | 19.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 0.84 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.35 | 0.37 | 1.07 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.51% | 9.77% | 9.92% | 10.09% | 10.62% |
| שיעור EBIT | 3.26% | 1.55% | 0.99% | 1.99% | 2.99% |
| שיעור EBITDA | 5.28% | 3.36% | 2.97% | 3.65% | 4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 1.55% | 0.99% | 1.99% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 1.55% | 0.89% | 1.86% | 2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 1.22% | 0.71% | 1.49% | 2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 1.22% | 0.71% | 1.49% | 2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 78.69% | 80.54% | 79.86% | 80.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.39% | 100.56% | 89.31% | 93.63% | 94.91% |
| תשואה על הנכסים | 15.53% | 7.42% | 3.99% | 8.13% | 12.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.33% | 15.91% | 8.50% | 17.27% | 23.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.62% | 16.70% | 9.35% | 19.80% | 25.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.00% | 11.84% | 6.83% | 11.52% | 18.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.72% | 7.54% | 4.10% | 8.38% | 12.46% |
| תשואת רווחים | 14.36% | 11.76% | 6.68% | 6.08% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.46 | 64.00 | 53.06 | 39.49 | 66.51 |
| מחזור זכאים | 20.56 | 16.40 | 16.31 | 22.64 | 16.70 |
| מחזור מלאי | 16.36 | 12.35 | 11.66 | 9.42 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.14 | 34.59 | 20.82 | 25.77 | 24.49 |
| מחזור נכסים | 6.50 | 6.07 | 5.59 | 5.46 | 5.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.30 | 22.49 | 21.71 | 20.47 | 16.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.96 | 13.00 | 15.81 | 31.85 | 27.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.40 | 5.70 | 6.88 | 9.24 | 5.49 |
| ימי מלאי | 22.31 | 29.56 | 31.30 | 38.73 | 44.29 |
| ימי אשראי מספקים | 17.75 | 22.26 | 22.37 | 16.12 | 21.86 |
| מחזור תפעולי | 30.71 | 35.27 | 38.18 | 47.97 | 49.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.77 | 1.17 | 0.13 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.71 | 0.97 | -0.06 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.92 | 0.83 | -0.49 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 5.35 | 3.45 | 0.35 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.43 | 12.00 | 6.05 | 0.67 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.63 | 2.36 | 0.16 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.38% | 32.69% | 53.74% | -1.55% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 8.64 | 15.08 | 16.48 | 17.34 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.35 | 1.27 | 2.84 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 3.06 | 1.86 | -64.38 | 27.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 2.80 | 1.55 | 31.73 | 14.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.08 | -0.29 | -0.75 | 5.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.35 | 1.27 | 2.84 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 2.77 | 2.75 | 3.97 | 7.78 | 8.81 |
| שווי חברה | 1.24B | 767.68M | 798.97M | 1.91B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.77 | 2.75 | 3.97 | 7.78 | 8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.28 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.71 | 2.72 | 2.05 | -74.67 | 28.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 2.49 | 1.71 | 36.80 | 15.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.54 | 1.34 | 1.36 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.60 | 1.42 | 1.45 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.27 | 20.77 | 16.96 | 16.82 | 13.92 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.32 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 3.03 | 7.76 | 0.52 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-THB