S P V I Public Company Ltd (SPVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.12M | 466.16M | 51.93M | 148.92M | 304.72M |
| רווח נקי | 101.63M | 60.08M | 100.19M | 157.98M | 156.68M |
| פחת והפחתות | 150.52M | 134.08M | 111.70M | 95.30M | 76.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.43M | 265.68M | -165.97M | -71.74M | 98.17M |
| יתרת לקוחות | -6.10M | 34.78M | -85.68M | 7.84M | -8.27M |
| מלאי | -84.06M | 113.74M | -42.15M | -273.55M | 125.16M |
| יתרת ספקים | 79.77M | 119.11M | -28.76M | 212.03M | -24.50M |
| הון חוזר אחר | 5.96M | -1.95M | -9.39M | -18.06M | 5.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.40M | 6.32M | -2.28M | -32.63M | -27.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.79M | -86.90M | -77.49M | -67.94M | -42.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.22M | -65.50M | -67.70M | -67.99M | -42.86M |
| רכישות, נטו | 424.67K | 0 | 37.52K | 46.75K | 474.55K |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.40M | -9.83M | -29.63M | -10.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.23M | -320.48M | 38.87M | -130.14M | -207.86M |
| פירעון חוב | -86.27M | -255.06M | 117.13M | -53.70M | -157.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.96M | -57.99M | -69.97M | -69.95M | -43.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.44M | -8.29M | -6.50M | -6.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 285.46M | 122.36M | 63.59M | 50.28M | 99.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 163.09M | 58.77M | 13.31M | -49.17M | 54.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.36M | 63.59M | 50.28M | 99.44M | 44.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 285.46M | 122.36M | 63.59M | 50.28M | 99.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 282.44M | 389.07M | -25.60M | 80.93M | 261.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.12M | 466.16M | 43.64M | 148.92M | 304.72M |
| הוצאות הוניות | -25.67M | -77.09M | -77.53M | -67.99M | -42.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB