Supreme Distribution Public Company Limited (SPREME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.66 | 3.06 | 1.67 | 4.09 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.46 | 3.02 | 1.62 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 1.77 | 0.45 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.82 | 0.60 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.03 | -0.64 | 0.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.30 | 0 | 0 | -14,911.47 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.29B | -765.75M | 432.99M | 118.47M | 388.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.10 | 3.11 | 1.29 | 1.77 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 371.68 | 267.90 | 122.41 | 97.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.92 | 262.66 | 205.66 | 135.52 | 106.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | -0.73 | -1.52 | -0.38 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.10% | 19.29% | 30.51% | 23.15% | 21.43% |
| שיעור EBIT | 11.15% | 12.36% | 19.75% | 15.75% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 30.25% | 20.08% | 29.31% | 17.28% | 13.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.15% | 12.36% | 19.75% | 15.75% | 12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.55% | 12.92% | 19.66% | 15.63% | 12.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.24% | 10.33% | 16.08% | 12.46% | 9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 10.33% | 16.08% | 12.46% | 9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 79.96% | 81.81% | 79.73% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.63% | 104.58% | 99.51% | 99.26% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 5.13% | 11.40% | 23.38% | 12.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.89% | 15.92% | 14.66% | 41.37% | 16.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.37% | 18.12% | 17.29% | 46.69% | 19.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 14.44% | 14.05% | 36.69% | 15.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 5.13% | 11.43% | 23.41% | 12.49% |
| תשואת רווחים | 16.18% | 15.43% | 11.03% | 8.82% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 2.29 | 3.11 | 4.97 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 0.61 | 3.10 | 4.43 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 3.04 | 56.62 | 84.75 | 21.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 1.40 | 2.64 | 8.80 | 17.68 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.50 | 0.71 | 1.88 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | -12.83 | 2.68 | 4.19 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -502.98 | -317.16 | 6.05 | -4.65 | 37.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 226.45 | 159.72 | 117.33 | 73.45 | 73.46 |
| ימי מלאי | 72.18 | 119.96 | 6.45 | 4.31 | 17.22 |
| ימי אשראי מספקים | 801.61 | 596.84 | 117.73 | 82.41 | 53.15 |
| מחזור תפעולי | 298.63 | 279.67 | 123.78 | 77.76 | 90.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.05 | -0.10 | -0.20 | 0.23 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.05 | -0.10 | -0.21 | 0.23 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.06 | -0.88 | -3.57 | 0.44 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,814.64 | -106.91 | -18.56 | 101.63 | 126.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -4.12 | -6.10 | 5.93 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.79 | -0.05 | -0.17 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -138.55% | -6.98% | -12.40% | 9.42% | 7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 6.41 | 8.84 | 11.43 | 18.46 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.67 | 1.46 | 1.41 | 1.73 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.03 | 1.33 | 4.69 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.72 | -14.33 | -8.07 | 10.61 | 14.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -14.47 | -8.50 | 10.51 | 14.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.41 | -0.93 | 0.19 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.03 | 1.33 | 4.69 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 2.60 | 3.45 | 7.80 | 11.48 |
| שווי חברה | 2.33B | 814.83M | 862.62M | 1.69B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 2.60 | 3.45 | 7.80 | 11.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.52 | 1.01 | 1.35 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -11.19 | -5.60 | 10.12 | 12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -11.30 | -5.90 | 10.02 | 12.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.36 | 1.26 | 0.51 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.37 | 1.26 | 0.51 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.59 | 2.11 | 1.15 | 1.70 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.56 | -0.45 | -1.07 | 1.08 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB