Supreme Distribution Public Company Limited (SPREME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.12M | -146.23M | 169.02M | 126.49M | 339.15M |
| רווח נקי | 160.99M | 137.13M | 156.59M | 99.24M | 110.53M |
| פחת והפחתות | 120.27M | 81.46M | 19.27M | 14.36M | 17.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 30.49M | 39.81M | 24.97M | 25.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -363.84M | -353.88M | -499.54K | 10.17M | 217.14M |
| יתרת לקוחות | -917.33M | -28.54M | -107.66M | 12.45M | 90.83M |
| מלאי | -403.23M | 2.05M | 28.15M | 7.18M | -11.84M |
| יתרת ספקים | 1.14B | 17.08M | 50.52M | -44.71M | -35.35M |
| הון חוזר אחר | -184.87M | -344.48M | 28.49M | -21.61M | 22.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.46M | -41.42M | -46.15M | -7.62M | -11.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.38M | 29.41M | 126.92M | 490.94K | 1.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -674.59K | -5.50M | -1.41M | -1.00M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 53.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.00M | -121.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 29.40M | 124.02M | 18.00M | 121.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.51M | 4.31M | 4.43M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.73M | 410.52M | -392.85M | -309.70M | -211.55M |
| פירעון חוב | -7.33M | -8.92M | -7.00M | -9.68M | -11.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 452.48M | 0 | 170.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.40M | -33.04M | -385.31M | -470.00M | -200.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -534.19K | -23.30K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.08M | 404.55M | 110.85M | 207.76M | 390.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -158.46M | 293.69M | -96.91M | -182.72M | 129.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 404.55M | 110.85M | 207.76M | 390.48M | 261.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.08M | 404.55M | 110.85M | 207.76M | 390.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.79M | -154.11M | 167.36M | 125.49M | 336.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.12M | -146.23M | 169.02M | 126.49M | 339.15M |
| הוצאות הוניות | -674.59K | -7.88M | -1.66M | -1.00M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB