Saha Pathana Inter-Holding Public Co. Ltd. (SPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | -0.06 | -0.04 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.15 | -0.07 | -0.05 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.69B | -18.93B | -18.09B | -16.21B | -12.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.07 | 0.46 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -1.59 | 1.44 | 8.62 | 7.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.87 | 1.14 | 0.94 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.01 | 23.96 | 33.41 | 30.72 | 27.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.61 | -36.54 | 4.32 | 4.38 | 7.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.91% | 8.81% | 30.08% | 38.35% | 23.11% |
| שיעור EBIT | -68.92% | -27.14% | 102.30% | 79.28% | 38.99% |
| שיעור EBITDA | -58.45% | -16.45% | 109.95% | 85.23% | 45.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.48% | -27.14% | 20.43% | 90.62% | 59.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.19% | 72.35% | 88.16% | 68.77% | 80.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.49% | 71.69% | 88.32% | 70.68% | 77.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.73% | 71.44% | 88.16% | 70.68% | 28.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.82% | 99.09% | 100.18% | 102.78% | 96.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -550.74% | -266.62% | 431.55% | 75.89% | 135.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 3.17% | 4.74% | 4.74% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.35% | 4.62% | 6.80% | 6.66% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.50% | -1.34% | 1.26% | 6.98% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.41% | -1.19% | 1.11% | 6.12% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 3.17% | 4.74% | 4.74% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 10.04% | 20.42% | 17.15% | 18.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 11.00 | 12.12 | 3.27 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 11.09 | 9.84 | 13.74 | 15.40 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 8.52 | 7.23 | 1,170.66 | 1,841.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.31 | 2.14 | 3.28 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | -0.55 | -0.59 | -1.73 | -11.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.27 | 43.12 | 43.52 | 85.53 | 240.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.84 | 33.19 | 30.12 | 111.77 | 264.17 |
| ימי מלאי | 45.45 | 42.84 | 50.48 | 0.31 | 0.20 |
| ימי אשראי מספקים | 65.02 | 32.91 | 37.09 | 26.56 | 23.70 |
| מחזור תפעולי | 132.29 | 76.03 | 80.60 | 112.08 | 264.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.24 | -1.03 | -0.63 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.57 | -1.95 | -1.06 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.67 | 0.92 | 0.43 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.46 | 1.89 | 1.69 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.22 | -0.60 | -0.51 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 1.85 | -1.13 | -1.45 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.33 | -0.16 | -0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.63% | 2.14% | -6.85% | -3.35% | 1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.11 | 14.97 | 7.35 | 5.83 | 5.37 |
| מכפיל מכירות | 13.29 | 7.14 | 4.33 | 4.12 | 4.16 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.46 | 0.33 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.01 | 46.76 | -14.60 | -29.83 | 53.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.99 | 21.43 | -27.55 | -50.46 | 37.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.28 | -0.26 | -0.73 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.46 | 0.33 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -32.35 | -79.94 | 8.26 | 9.22 | 16.81 |
| שווי חברה | 64.07B | 41.88B | 34.14B | 34.39B | 33.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.35 | -79.94 | 8.26 | 9.22 | 16.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.91 | 13.15 | 9.08 | 7.86 | 7.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.07 | 86.13 | -30.65 | -56.84 | 97.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.13 | 39.48 | -57.82 | -96.17 | 67.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.11 | 58.67 | 86.99 | 81.23 | 77.71 |
| הון עצמי למניה | 39.31 | 57.62 | 85.41 | 81.25 | 77.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.63 | 3.71 | 6.57 | 7.66 | 7.58 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 2.66 | 5.81 | 5.41 | 5.88 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.76 | -2.67 | 0.86 | 0.87 | 2.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.37 | 0.23 | 0.16 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.46 | -0.18 | -0.12 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-THB