Saha Pathana Inter-Holding Public Co. Ltd. (SPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | -590.51M | -357.66M | 487.01M | -163.63M |
| רווח נקי | 2.28B | 3.32B | 3.09B | 3.50B | 3.41B |
| פחת והפחתות | 340.48M | 287.76M | 260.60M | 278.67M | 243.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.45M | -238.91M | -95.47M | 549.97M | 123.13M |
| יתרת לקוחות | 30.61M | -50.89M | 45.06M | -47.01M | -35.25M |
| מלאי | 29.31M | 25.49M | -496.23K | 11.06M | 67.85K |
| יתרת ספקים | -10.40M | -33.97M | -46.47M | 128.35M | 162.12M |
| הון חוזר אחר | -153.97M | -174.52M | -93.56M | 457.57M | -3.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.46B | -3.95B | -3.62B | -3.85B | -3.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | -60.35M | -1.77B | -2.70B | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.02M | -517.18M | -247.48M | -148.96M | -67.04M |
| רכישות, נטו | 38.60M | -1.02B | -3.05B | -826.96M | -579.83M |
| רכישת השקעות | -4.13B | -1.86B | -5.24B | -1.92B | -4.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.44B | 960.75M | 1.44B | 656.47M | 3.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -568.14M | 2.38B | 2.28B | -455.34M | 138.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 913.06M | 588.47M | 835.76M | 2.25B | -3.10B |
| פירעון חוב | 1.29B | 1.45B | 1.75B | 3.60B | -2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 107.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -107.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -294.96M | -457.52M | -457.51M | -457.51M | -400.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.48M | -402.38M | -453.59M | -894.48M | -319.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 866.48M | 700.37M | 762.76M | 284.24M | 249.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 166.11M | -62.39M | 478.52M | 34.94M | -4.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.37M | 762.76M | 284.24M | 249.30M | 5.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 866.48M | 700.37M | 762.76M | 284.24M | 249.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 486.22M | -1.11B | -605.14M | 338.05M | -230.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | -590.51M | -357.66M | 487.01M | -163.63M |
| הוצאות הוניות | -574.44M | -523.49M | -247.48M | -148.96M | -67.04M |
הנתונים מוצגים ב-THB