Siam Pan Group Public Co. Ltd. (SPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.17 | 14.84 | 18.66 | 16.70 | 13.23 |
| יחס מהיר | 12.45 | 12.05 | 14.03 | 12.22 | 9.13 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.11 | 5.30 | 1.70 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.80 | 0.84 | 1.03 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 2.25 | 1.21 | 1.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.84 | 213.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.41B | 4.34B | 4.12B | 4.10B | 3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 71.51 | 58.61 | 167.38 | 220.83 | 188.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 241.42 | 182.28 | 131.63 | 206.61 | 210.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.77 | -3.13 | -0.74 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.15% | 29.96% | 30.86% | 31.46% | 30.23% |
| שיעור EBIT | 19.20% | 14.45% | 15.75% | 16.75% | 13.25% |
| שיעור EBITDA | 21.51% | 17.05% | 18.98% | 19.35% | 16.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.20% | 14.45% | 12.44% | 14.95% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.86% | 17.55% | 15.65% | 16.67% | 14.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.46% | 13.87% | 12.10% | 12.63% | 11.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.46% | 13.87% | 12.49% | 13.30% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 79.05% | 77.28% | 75.78% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.85% | 121.46% | 125.78% | 111.55% | 103.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 5.12% | 4.12% | 5.69% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.63% | 5.54% | 4.40% | 6.09% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.10% | 5.62% | 4.42% | 7.04% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 4.44% | 3.53% | 5.61% | 5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.14% | 5.12% | 4.12% | 5.69% | 5.67% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 8.43% | 5.26% | 6.11% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.14 | 95.13 | 40.37 | 70.33 | 50.34 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 9.94 | 34.99 | 23.02 | 19.31 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.79 | 1.27 | 1.54 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.77 | 8.19 | 6.06 | 7.06 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.07 | 171.40 | 286.96 | 225.98 | 240.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.97 | 3.84 | 9.04 | 5.19 | 7.25 |
| ימי מלאי | 290.23 | 204.27 | 288.35 | 236.64 | 252.00 |
| ימי אשראי מספקים | 32.13 | 36.70 | 10.43 | 15.86 | 18.90 |
| מחזור תפעולי | 296.20 | 208.10 | 297.39 | 241.83 | 259.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 2.12 | 0.85 | 1.46 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 2.11 | 0.77 | 1.41 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.91 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 5.13 | 0.97 | 1.71 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.88 | 152.86 | 11.41 | 26.74 | 19.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 12.39 | 4.69 | 7.68 | 3.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 19.16% | 5.69% | 8.63% | 4.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.45 | 11.83 | 18.89 | 16.30 | 16.80 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.65 | 2.30 | 2.07 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.66 | 0.84 | 1.00 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.40 | 5.22 | 17.58 | 11.58 | 24.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.99 | 5.18 | 16.04 | 11.15 | 23.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.41 | -0.67 | 0 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.66 | 0.84 | 1.00 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.17 | 8.88 | 8.98 | 9.94 | 11.80 |
| שווי חברה | 3.87B | 3.49B | 3.48B | 5.23B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.17 | 8.88 | 8.98 | 9.94 | 11.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.51 | 1.71 | 1.92 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.72 | 4.80 | 13.03 | 10.78 | 22.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32 | 4.77 | 11.89 | 10.37 | 21.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.83 | 16.75 | 16.26 | 16.34 | 16.15 |
| הון עצמי למניה | 16.83 | 16.75 | 16.26 | 16.35 | 16.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 6.68 | 5.91 | 7.89 | 8.35 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.93 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.21 | 0.99 | 1.00 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 2.29 | 1.19 | 1.47 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-THB