דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Siam Pan Group Public Co. Ltd. (SPG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת732.04M292.54M504.36M251.19M233.07M
רווח נקי319.89M246.74M343.72M344.70M461.69M
פחת והפחתות60.12M66.05M70.85M80.25M83.49M
מס הכנסה נדחה060.95M87.45M86.30M114.25M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר302.77M70.80M128.27M-152.19M-290.46M
יתרת לקוחות28.92M-20.03M32.00M22.04M-10.79M
מלאי210.35M104.50M174.58M-87.81M-383.94M
יתרת ספקים122.24M-40.70M-22.29M-19.46M41.87M
הון חוזר אחר-58.73M27.03M-56.02M-66.95M62.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן49.25M-152.00M-125.93M-107.86M-135.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.50B807.26M-176.50M-280.88M-249.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.79M-25.65M-18.86M-12.98M-31.90M
רכישות, נטו2.21M00-10.32M-5.99M
רכישת השקעות-1.50B0-192.23M-282.35M-241.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות398.89K00127.13K5.99M
פעילויות השקעה אחרות0832.91M-157.63M24.64M24.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-143.16M-281.16M-282.13M-174.33M-326.11M
פירעון חוב0-5.16M-5.16M-5.16M-5.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-138.00M-276.00M-276.00M-155.25M-310.50M
פעילויות מימון אחרות-5.16M-1.19K-965.52K-13.92M-10.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה361.54M1.28B457.48M412.57M618.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים504.00-531.07K-824.79K-1.84M188.84K
שינוי נטו במזומנים-914.05M818.11M44.91M-205.86M-342.26M
מזומנים בתחילת התקופה1.28B457.48M412.57M618.43M960.69M
מזומנים בסוף התקופה361.54M1.28B457.48M412.57M618.43M
תזרים מזומנים חופשי727.25M266.90M485.49M238.22M201.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת732.04M292.54M504.36M251.19M233.07M
הוצאות הוניות-4.79M-25.65M-18.86M-12.98M-31.90M

הנתונים מוצגים ב-THB

Siam Pan Group Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים