SPCG Public Co. Ltd. (SPCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.19 | 5.50 | 18.67 | 2.74 | 3.87 |
| יחס מהיר | 12.87 | 4.63 | 17.31 | 2.64 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.33 | 0.59 | 2.21 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 5.63 | 2.40 | 5.59 | 1.22 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 3.37 | 6.94 | 1.53 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.38 | 0 | 128,419.27 | 2.05 | 5.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.95B | 1.75B | 3.56B | 3.46B | 1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 38.26 | 392.82 | 66.32 | 1.73 | 4.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 156.97 | 155.43 | 40.55 | 43.00 | 26.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 1.52 | 2.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.45 | -0.05 | -0.98 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.03% | 36.23% | 49.01% | 60.20% | 68.95% |
| שיעור EBIT | 24.64% | 22.80% | 42.39% | 55.39% | 64.84% |
| שיעור EBITDA | 64.71% | 60.50% | 74.28% | 71.19% | 79.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.04% | 22.80% | 42.39% | 55.39% | 63.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.54% | 24.73% | 41.35% | 54.10% | 62.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.94% | 21.93% | 33.31% | 44.55% | 53.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.40% | 21.87% | 36.44% | 47.85% | 56.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.45% | 88.66% | 80.55% | 82.35% | 85.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.36% | 108.45% | 97.53% | 97.67% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.98% | 3.19% | 7.69% | 9.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.24% | 2.34% | 3.68% | 9.60% | 12.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | 2.10% | 4.09% | 10.44% | 12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 1.86% | 3.61% | 8.63% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.98% | 3.19% | 7.71% | 9.81% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 3.85% | 7.65% | 14.04% | 15.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 5.81 | 4.85 | 5.32 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 3.20 | 7.20 | 5.18 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.19 | 3.76 | 8.56 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.64 | 0.58 | 1.18 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.74 | 63.26 | 121.65 | 40.80 | 72.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.98 | 62.85 | 75.32 | 68.60 | 90.87 |
| ימי מלאי | 116.85 | 114.58 | 97.00 | 42.63 | 79.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.09 | 114.18 | 50.68 | 70.44 | 97.94 |
| מחזור תפעולי | 193.83 | 177.43 | 172.32 | 111.23 | 170.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 1.27 | 1.34 | 2.91 | 3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 1.24 | 1.31 | 2.78 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.48 | 1.13 | 2.39 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.21 | 45.30 | 45.50 | 22.83 | 28.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 25.20 | 36.78 | 1.97 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.17% | 13.31% | 15.49% | 22.45% | 21.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.53 | 25.83 | 13.00 | 7.13 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 6.85 | 5.69 | 4.35 | 3.17 | 3.51 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.61 | 0.48 | 0.68 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 7.51 | 6.46 | 4.46 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38 | 7.35 | 6.32 | 4.26 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.07 | -0.58 | -0.21 | -0.34 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.61 | 0.48 | 0.68 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 10.57 | 8.95 | 5.81 | 3.47 | 4.53 |
| שווי חברה | 11.06B | 9.35B | 8.84B | 10.21B | 15.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | 8.95 | 5.81 | 3.47 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.84 | 5.42 | 4.31 | 2.47 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.21 | 7.15 | 6.40 | 3.47 | 4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 6.99 | 6.26 | 3.32 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.57 | 17.65 | 20.01 | 20.63 | 19.79 |
| הון עצמי למניה | 15.28 | 15.32 | 17.56 | 18.12 | 17.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.53 | 1.63 | 1.94 | 3.91 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.36 | 0.65 | 1.74 | 2.20 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 3.53 | 1.89 | 1.67 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB