דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SPCG Public Co. Ltd. (SPCG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.34B1.41B3.07B3.35B3.73B
רווח נקי378.34M746.75M1.84B2.32B2.74B
פחת והפחתות650.41M653.40M652.02M657.85M665.36M
מס הכנסה נדחה49.40M100.52M258.08M13.49M143.04M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר288.45M161.25M448.23M173.37M222.63M
יתרת לקוחות151.72M378.15M309.24M-233.47M175.62M
מלאי-66.79M-85.08M105.67M171.81M70.01M
יתרת ספקים152.35M-167.87M7.45M150.34M-64.16M
הון חוזר אחר51.18M36.05M25.87M84.70M41.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן-30.44M-249.30M-122.99M1.41B153.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.97B-2.79B1.46B1.56B-3.95B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.55M-31.05M-134.60M-115.93M-2.73B
רכישות, נטו12.38K2.56M6.42M181.34M41.00M
רכישת השקעות-1.92B-4.79B-200.00K-2.15B-10.31B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.92B1.95B1.53B3.65B9.05B
פעילויות השקעה אחרות083.32M64.46M9.98M-8.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.90B-2.94B-1.78B-3.22B-475.19M
פירעון חוב-30.38M-1.53B-676.44M-2.22B221.98M
הנפקת מניות רגילות0052.77M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.74B-1.21B-1.15B-844.61M-948.89M
פעילויות מימון אחרות-125.36M-200.87M-201.59M-95.55M251.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה525.70M119.96M4.44B1.73B46.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים405.74M-4.32B2.71B1.69B-689.42M
מזומנים בתחילת התקופה119.96M4.44B1.73B46.05M735.47M
מזומנים בסוף התקופה525.70M119.96M4.44B1.73B46.05M
תזרים מזומנים חופשי1.31B1.38B2.94B3.23B1.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.34B1.41B3.07B3.35B3.73B
הוצאות הוניות-29.50M-31.05M-134.60M-115.93M-2.73B

הנתונים מוצגים ב-THB

SPCG Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים