Saha Pathanapibul Public Co., Ltd. (SPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.00 | 1.67 | 1.55 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.87 | 1.55 | 1.45 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.08 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.99 | 62.11 | 23.15 | 75.14 | 78.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.15B | 6.22B | 3.86B | 2.93B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 91.18 | 74.06 | 100.91 | 89.96 | 70.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 13,454.23 | 13,752.35 | 16,304.27 | 14,039.58 | 10,229.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.65 | -0.55 | -1.04 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.28% | 17.32% | 17.62% | 16.40% | 15.05% |
| שיעור EBIT | 8.12% | 6.45% | 8.16% | 7.31% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 6.99% | 8.61% | 7.78% | 6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 6.45% | 7.68% | 6.87% | 5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.00% | 8.00% | 8.16% | 7.31% | 5.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 6.45% | 6.61% | 5.90% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.58% | 6.67% | 6.77% | 6.03% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.03% | 80.55% | 81.06% | 80.66% | 81.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.45% | 124.02% | 106.23% | 106.46% | 105.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.54% | 6.87% | 7.15% | 5.91% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.88% | 9.33% | 10.00% | 8.51% | 6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 8.67% | 10.72% | 9.06% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 7.21% | 8.90% | 7.46% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.54% | 6.88% | 7.16% | 5.91% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 13.88% | 13.99% | 14.05% | 11.02% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.40 | 4.80 | 7.69 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 5.92 | 6.92 | 5.92 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 29.09 | 33.11 | 32.54 | 34.63 | 27.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.17 | 11.00 | 12.69 | 16.57 | 15.25 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 6.04 | 7.65 | 8.41 | 8.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.92 | 32.22 | 34.55 | -3.62 | 33.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.62 | 82.88 | 76.10 | 47.48 | 79.90 |
| ימי מלאי | 12.55 | 11.03 | 11.22 | 10.54 | 13.24 |
| ימי אשראי מספקים | 55.25 | 61.69 | 52.77 | 61.64 | 59.62 |
| מחזור תפעולי | 89.17 | 93.90 | 87.32 | 58.02 | 93.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.78 | 5.88 | 2.06 | 6.24 | 6.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.00 | 4.96 | 1.23 | 5.74 | 5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.93 | 0.82 | 0.50 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.84 | 0.60 | 0.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.75 | 0.68 | 2.95 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.37 | 6.35 | 2.50 | 12.51 | 11.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.99 | 62.11 | 23.15 | 75.14 | 78.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.88% | 8.62% | 2.10% | 9.26% | 8.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.20 | 7.15 | 7.12 | 9.08 | 13.15 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 11.60 | 47.60 | 10.79 | 11.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 9.77 | 28.56 | 9.93 | 10.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.70 | -2.81 | 0.34 | 0.24 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 5.94 | 4.91 | 5.84 | 9.09 |
| שווי חברה | 16.65B | 17.09B | 17.33B | 17.20B | 19.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 5.94 | 4.91 | 5.84 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 10.45 | 42.77 | 9.16 | 10.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 8.81 | 25.67 | 8.42 | 9.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.92 | 87.54 | 83.66 | 81.31 | 75.59 |
| הון עצמי למניה | 90.40 | 86.15 | 82.51 | 80.33 | 74.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 123.42 | 124.77 | 124.81 | 115.86 | 107.61 |
| רווח נקי למניה | 7.81 | 8.04 | 8.25 | 6.83 | 4.98 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.73 | 0.20 | 0.91 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-THB