Saha Pathanapibul Public Co., Ltd. (SPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 675.33M | 2.04B | 2.01B | 1.81B |
| רווח נקי | 2.65B | 3.34B | 2.23B | 1.67B | 1.79B |
| פחת והפחתות | 222.52M | 186.49M | 176.03M | 158.67M | 174.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 327.29M | 403.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -958.51M | -1.56B | -89.33M | 433.08M | 146.81M |
| יתרת לקוחות | -322.77M | -772.73M | -667.79M | -89.08M | -248.55M |
| מלאי | 801.40K | -147.03M | 185.96M | 26.97M | -189.30M |
| יתרת ספקים | -147.52M | -390.45M | 836.74M | -124.62M | 460.98M |
| הון חוזר אחר | -489.02M | -248.35M | -444.25M | 619.81M | 584.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.67M | -1.30B | -279.91M | -576.44M | -712.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.11B | -800.93M | -1.67B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.44M | -266.37M | -155.72M | -177.17M | -462.91M |
| רכישות, נטו | 22.42M | -177.45M | -290.23M | -40.91M | -138.10M |
| רכישת השקעות | -1.54B | -535.25M | -366.93M | -637.31M | -793.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 874.61M | 0 | 25.31M | 168.22K | 113.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.22M | -134.23M | -303.59M | -814.87M | -255.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -746.82M | -681.73M | -413.76M | -597.92M | -734.57M |
| פירעון חוב | 2.08M | 2.00M | 1.35M | -1.50M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.20M | 45.57M | 113.64M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -104.40M | -9.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -801.09M | -729.29M | -528.75M | -495.02M | -726.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.99B | 3.10B | 1.83B | 2.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.57M | 2.64M | -2.28M | 677.08K | 295.04K |
| שינוי נטו במזומנים | -827.22K | -1.12B | 1.27B | -253.43M | -464.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 3.10B | 1.83B | 2.09B | 2.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.99B | 3.10B | 1.83B | 2.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | 405.23M | 1.88B | 1.84B | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 675.33M | 2.04B | 2.01B | 1.81B |
| הוצאות הוניות | -305.52M | -270.11M | -163.20M | -177.17M | -462.91M |
הנתונים מוצגים ב-THB