Supalai Public Co., Ltd. (SPALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.66 | 2.44 | 2.86 | 2.49 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.17B | 37.83B | 39.24B | 43.07B | 36.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.71 | 0.55 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.85 | 1.81 | 1.71 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.32 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.92 | 6.17 | 11.65 | 16.88 | 37.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.16 | 0.96 | 0.74 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.56 | 20.18 | 15.33 | 14.17 | 10.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.17 | 7.00 | 2.72 | 2.74 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 34.00% | 37.71% | 35.62% | 38.90% |
| שיעור EBIT | 16.04% | 18.52% | 27.71% | 25.31% | 30.16% |
| שיעור EBITDA | 17.45% | 20.26% | 28.37% | 26.33% | 30.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.04% | 18.52% | 26.45% | 25.31% | 30.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.69% | 21.23% | 25.44% | 24.60% | 30.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.25% | 16.64% | 19.84% | 19.21% | 23.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.50% | 16.84% | 20.11% | 19.51% | 24.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.15% | 78.41% | 77.98% | 78.09% | 77.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.23% | 114.63% | 96.19% | 97.21% | 101.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.04% | 6.43% | 6.95% | 10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.61% | 7.47% | 11.64% | 11.87% | 17.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 6.54% | 13.13% | 13.38% | 19.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 3.79% | 7.32% | 7.88% | 11.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 4.05% | 6.44% | 6.97% | 10.25% |
| תשואת רווחים | 14.31% | 12.31% | 17.41% | 16.25% | 17.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 511.52 | 504.50 | 281.80 | 515.90 | 897.68 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 4.66 | 6.36 | 7.54 | 9.06 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.83 | 47.22 | 59.22 | 80.43 | 88.58 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.49 | 0.63 | 0.68 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,747.41 | 1,698.63 | 1,345.96 | 1,245.75 | 1,097.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.71 | 0.72 | 1.30 | 0.71 | 0.41 |
| ימי מלאי | 1,804.55 | 1,776.27 | 1,402.07 | 1,293.46 | 1,137.73 |
| ימי אשראי מספקים | 57.85 | 78.37 | 57.41 | 48.42 | 40.29 |
| מחזור תפעולי | 1,805.27 | 1,776.99 | 1,403.37 | 1,294.17 | 1,138.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 0.69 | -0.35 | -0.09 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.65 | -0.42 | -0.13 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 1.19 | 1.41 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.48 | -0.25 | -0.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.11 | 20.76 | -5.32 | -2.44 | 34.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.02% | 3.84% | -2.30% | -0.69% | 6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 8.13 | 5.74 | 6.16 | 5.80 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.35 | 1.14 | 1.18 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.60 | 26.06 | -43.54 | -145.71 | 14.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.15 | 24.80 | -51.73 | -205.35 | 14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.24 | 1.76 | -0.23 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 16.47 | 13.67 | 6.74 | 7.23 | 6.33 |
| שווי חברה | 66.47B | 66.81B | 59.65B | 59.32B | 66.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.47 | 13.67 | 6.74 | 7.23 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.77 | 1.91 | 1.90 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.43 | 53.39 | -73.06 | -234.46 | 20.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.42 | 50.81 | -86.80 | -330.42 | 20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.12 | 28.48 | 27.70 | 26.30 | 24.25 |
| הון עצמי למניה | 29.64 | 28.01 | 27.23 | 25.88 | 23.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 12.16 | 12.58 | 15.97 | 15.98 | 17.68 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.09 | 3.17 | 3.07 | 4.19 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.15 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.33 | -0.09 | -0.03 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB