Supalai Public Co., Ltd. (SPALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | -687.17M | -179.52M | 3.27B | 4.01B |
| רווח נקי | 4.02B | 7.94B | 5.99B | 10.52B | 9.08B |
| פחת והפחתות | 419.55M | 203.10M | 317.77M | 127.39M | 122.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.53B | -25.72B | -25.35B | -25.36B | -20.31B |
| יתרת לקוחות | 3.27M | -289.43M | -6.15M | 15.94M | -8.91M |
| מלאי | -16.90B | -24.73B | -24.75B | -23.79B | -18.70B |
| יתרת ספקים | -579.64M | -276.35M | 20.89M | 102.15M | 3.19M |
| הון חוזר אחר | -54.04M | -710.01M | -615.23M | -1.70B | -1.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.41B | 16.90B | 18.87B | 17.99B | 15.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -2.15B | 3.98B | -5.07B | -200.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.07M | -109.10M | -60.79M | -94.74M | -51.15M |
| רכישות, נטו | 696.79K | -2.05B | 19.33K | 1.31M | 412.73M |
| רכישת השקעות | -8.24B | -6.19B | -390.89M | -6.62B | -2.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.15B | 8.06B | 3.80B | 1.09B | 1.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.86B | 627.93M | 544.10M | 87.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -436.91M | 3.97B | -407.16M | 1.74B | -3.55B |
| פירעון חוב | 3.25B | 6.63B | 2.47B | 4.50B | -2.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 102.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -957.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.70B | -2.64B | -2.83B | -2.83B | -1.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -28.93M | -21.23M | -44.20M | -37.15M | 973.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 5.12B | 4.71B | 1.31B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.39M | -723.15M | 2.91M | -243.05M | 29.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33B | 412.23M | 3.40B | -310.74M | 291.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12B | 4.71B | 1.31B | 1.63B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 5.12B | 4.71B | 1.31B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | -816.40M | -252.99M | 3.18B | 3.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | -687.17M | -179.52M | 3.27B | 4.01B |
| הוצאות הוניות | -63.34M | -129.22M | -73.47M | -94.74M | -51.15M |
הנתונים מוצגים ב-THB