Siam Wellness Group Public Company Limited (SPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.67 | 0.82 | 0.97 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.55 | 0.67 | 0.85 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.67 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.57 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.28 | 1.67 | 1.46 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.96 | 16.68 | 0 | 12.84 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.06B | -655.94M | -708.48M | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.81 | 0.59 | 0.95 | 2.91 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.03 | 1.78 | 2.19 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 7.47 | 18.88 | 7.37 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.52 | 7.14 | 12.68 | 7.04 | -0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.83 | 0.58 | 0.70 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.68 | 0.84 | 1.01 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.62% | 26.26% | 32.41% | 30.07% | 11.31% |
| שיעור EBIT | 14.70% | 14.96% | 24.57% | 22.44% | -5.16% |
| שיעור EBITDA | 31.04% | 32.26% | 40.31% | 41.45% | 38.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.32% | 14.96% | 24.61% | 22.44% | -5.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.48% | 14.36% | 22.63% | 19.16% | -12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.97% | 11.63% | 18.97% | 22.97% | -12.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.97% | 11.63% | 18.97% | 22.97% | -12.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.36% | 80.98% | 83.83% | 119.86% | 101.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.12% | 96.01% | 91.95% | 85.38% | 237.15% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 7.24% | 14.47% | 16.83% | -3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.51% | 14.71% | 25.80% | 36.86% | -15.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.48% | 10.97% | 22.39% | 20.32% | -1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.63% | 8.27% | 17.28% | 18.20% | -1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 7.32% | 14.68% | 17.10% | -3.69% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 4.78% | 3.57% | 3.24% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.35 | 51.41 | 30.55 | 25.86 | 18.19 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 30.63 | 27.51 | 17.08 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 22.10 | 23.96 | 22.34 | 23.48 | 16.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.74 | 0.95 | 1.02 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 0.73 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.52 | -16.94 | -43.45 | -11.54 | -3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.14 | 10.42 | 15.02 | 8.30 | 15.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.12 | 7.10 | 11.95 | 14.12 | 20.06 |
| ימי מלאי | 16.51 | 15.23 | 16.34 | 15.55 | 21.87 |
| ימי אשראי מספקים | 35.77 | 11.91 | 13.27 | 21.36 | 26.52 |
| מחזור תפעולי | 21.63 | 22.33 | 28.29 | 29.66 | 41.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.06 | 0.20 | 0.38 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.15 | 0.44 | 0.89 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.91 | 1.72 | 9.17 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.18 | 1.78 | 9.17 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.81 | 0.64 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 1.94% | 2.92% | 4.76% | 0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 20.53 | 28.13 | 30.77 | -114.72 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 2.43 | 5.31 | 7.09 | 14.19 |
| מכפיל הון | 2.79 | 3.08 | 7.22 | 11.39 | 17.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.68 | 51.46 | 34.27 | 20.99 | 143.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 7.85 | 15.03 | 18.70 | 54.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.55 | -3.66 | -0.06 | 1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 3.08 | 7.22 | 11.39 | 17.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.92 | 9.22 | 14.02 | 18.13 | 42.05 |
| שווי חברה | 4.41B | 4.83B | 9.21B | 10.87B | 11.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 9.22 | 14.02 | 18.13 | 42.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.98 | 5.65 | 7.51 | 16.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.08 | 62.91 | 36.44 | 22.22 | 164.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 9.59 | 15.99 | 19.80 | 61.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.68 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.00 | 0.93 | 0.70 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | -0.20 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.27 | 1.27 | 1.13 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | -0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 1.20 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 2.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.67 | 1.56 | 1.65 | -2.14 |
הנתונים מוצגים ב-THB