דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Siam Wellness Group Public Company Limited (SPA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.41M575.91M548.70M186.71M-80.90M
רווח נקי188.70M368.76M332.14M-87.06M-295.44M
פחת והפחתות280.80M256.30M274.87M311.69M326.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר12.56M-45.89M20.31M43.85M7.56M
יתרת לקוחות582.01K-3.75M1.47M-14.50M-1.67M
מלאי-4.01M-9.40M-5.70M-4.18M7.09M
יתרת ספקים11.66M-14.16M30.43M51.05M-6.58M
הון חוזר אחר4.33M-18.57M-5.89M11.48M8.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.35M-3.26M-78.62M-81.77M-119.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-416.82M-304.76M-57.73M-118.58M-24.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-427.09M-317.72M-59.58M-116.21M-13.96M
רכישות, נטו272.79K3.55M-5.10M-510.00K300.05K
רכישת השקעות00-5.10M-510.00K-5.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות010.00M5.00M510.00K5.16M
פעילויות השקעה אחרות10.00M-588.27K1.95M-1.87M-10.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-88.58M-365.94M-423.57M6.92M101.16M
פירעון חוב196.30M-354.05M-297.94M6.92M101.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-128.18M-11.88M-580.0000
פעילויות מימון אחרות-156.69M-4.87K-125.63M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה155.53M157.52M252.31M184.90M109.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.99M-94.79M67.40M75.05M-4.67M
מזומנים בתחילת התקופה157.52M252.31M184.90M109.85M114.53M
מזומנים בסוף התקופה155.53M157.52M252.31M184.90M109.85M
תזרים מזומנים חופשי76.76M252.64M488.87M70.50M-94.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.41M575.91M548.70M186.71M-80.90M
הוצאות הוניות-426.65M-323.28M-59.82M-116.21M-13.96M

הנתונים מוצגים ב-THB

Siam Wellness Group Public Company Limited - תזרים מזומנים