S. Khonkaen Foods Public Co. Ltd. (SORKON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -747.82M | -724.38M | -626.33M | -571.83M | -598.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.03 | 0.92 | 0.89 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.29 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 3.60 | 4.61 | 2.92 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.13 | 0.84 | 0.77 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.69 | 4.53 | 4.00 | 3.70 | 4.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.38 | 3.77 | 3.01 | 3.95 | 3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.37% | 24.69% | 25.96% | 23.86% | 23.54% |
| שיעור EBIT | 0.62% | 3.77% | 5.55% | 3.72% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 5.96% | 8.86% | 10.35% | 8.16% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.23% | 3.77% | 5.54% | 3.74% | 4.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 4.19% | 4.34% | 2.30% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | 3.85% | 3.97% | 1.77% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.76% | 3.49% | 3.45% | 1.62% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.93% | 91.76% | 91.53% | 76.68% | 86.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 495.23% | 111.33% | 78.37% | 61.60% | 79.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 4.00% | 4.09% | 1.84% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.00% | 9.96% | 9.82% | 4.21% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.43% | 6.93% | 9.73% | 6.53% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | 3.79% | 5.33% | 3.16% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 4.05% | 4.15% | 1.85% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 11.88% | 9.64% | 3.95% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.91 | 5.49 | 5.73 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 10.75 | 9.59 | 10.21 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 6.09 | 6.56 | 6.38 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.15 | -22.70 | -29.74 | -132.36 | 189.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.39 | 87.69 | 84.08 | 85.17 | 94.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.02 | 61.75 | 66.47 | 63.66 | 61.38 |
| ימי מלאי | 72.00 | 59.90 | 55.66 | 57.25 | 71.22 |
| ימי אשראי מספקים | 60.64 | 33.96 | 38.05 | 35.74 | 38.47 |
| מחזור תפעולי | 134.02 | 121.65 | 122.13 | 120.92 | 132.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.75 | 0.93 | 0.72 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.67 | 0.82 | 0.65 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.36% | 2.14% | 2.58% | 1.51% | 0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.80 | 8.37 | 10.44 | 25.18 | 18.71 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.84 | 1.02 | 1.07 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.76 | 46.70 | 38.72 | 66.17 | 183.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 4.82 | 4.62 | 5.96 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 1.72 | 0.07 | -0.56 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.84 | 1.02 | 1.07 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 7.42 | 6.99 | 9.42 | 10.32 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.31B | 2.43B | 2.38B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 7.42 | 6.99 | 9.42 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -174.57 | 94.82 | 67.95 | 113.81 | 289.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.74 | 9.80 | 8.11 | 10.26 | 19.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.01 | 4.21 | 4.20 | 3.96 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.02 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10.64 | 11.12 | 10.38 | 9.57 | 9.84 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.43 | 0.41 | 0.17 | 0.31 |
| נטל מס | 1.04 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.85 | 1.11 | 0.78 | 0.62 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.36 | 1.74 | 2.05 | 4.25 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB