דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S. Khonkaen Foods Public Co. Ltd. (SORKON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.90M299.37M232.10M148.28M139.01M
רווח נקי135.24M145.81M54.67M116.79M174.41M
פחת והפחתות179.12M161.40M137.39M138.67M120.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-70.95M-18.63M35.51M-116.48M-122.53M
יתרת לקוחות12.93M-74.53M-8.81M-91.52M-16.81M
מלאי-58.37M28.61M82.36M-108.37M-79.49M
יתרת ספקים-12.92M58.07M-38.24M73.98M-36.51M
הון חוזר אחר-12.59M-30.78M204.08K9.44M10.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.51M10.79M4.53M9.29M-33.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-192.60M-250.81M-97.56M-136.48M-172.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-219.58M-231.33M-187.12M-138.08M-183.10M
רכישות, נטו27.42M41.71M34.66M5.49M13.24M
רכישת השקעות-1.55M-1.18M-12.98M-2.61M-5.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות874.45K00-2.87M2.91M
פעילויות השקעה אחרות233.94K-18.30M54.89M1.60M176.96K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-29.53M1.58M-159.25M71.71M-24.16M
פירעון חוב115.79M81.97M-103.61M150.89M-22.89M
הנפקת מניות רגילות00003.20K
רכישה עצמית של מניות רגילות-45.45M0000
דיבידנדים ששולמו-78.96M-64.94M-32.74M-48.51M-64.93M
פעילויות מימון אחרות-20.92M-15.45M-22.90M-30.66M63.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה221.12M209.34M161.53M186.78M103.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.98M-2.33M-539.34K-109.42K324.93K
שינוי נטו במזומנים11.78M47.81M-25.26M83.41M-57.47M
מזומנים בתחילת התקופה209.34M161.53M186.78M103.38M160.84M
מזומנים בסוף התקופה221.12M209.34M161.53M186.78M103.38M
תזרים מזומנים חופשי24.37M35.75M20.92M10.20M-44.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.90M299.37M232.10M148.28M139.01M
הוצאות הוניות-211.53M-263.62M-211.18M-138.08M-183.10M

הנתונים מוצגים ב-THB

S. Khonkaen Foods Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים