Sonic Interfreight Public Co., Ltd. (SONIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.72 | 2.86 | 5.22 | 3.98 |
| יחס מהיר | 3.30 | 3.72 | 2.86 | 5.21 | 3.98 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.31 | 1.06 | 1.60 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.51 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.87 | 0.43 | 0.95 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.37 | 2.89 | 2.20 | 3.75 | 10.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 422.34M | 441.64M | 430.13M | 593.45M | 572.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.23 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.15 | 2.88 | 3.30 | 5.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.60 | 12.80 | 20.69 | 18.00 | 42.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.28 | -0.42 | -0.56 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.50% | 20.30% | 19.83% | 23.57% | 18.03% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 9.01% | 10.20% | 10.72% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | 11.11% | 11.44% | 11.87% | 12.78% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 8.48% | 8.29% | 9.23% | 10.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.17% | 8.36% | 9.80% | 10.20% | 10.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 6.41% | 7.60% | 7.95% | 8.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 6.54% | 7.84% | 8.26% | 8.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 76.74% | 77.57% | 77.92% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.78% | 98.55% | 118.23% | 110.60% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.81% | 6.02% | 7.87% | 7.19% | 17.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 8.08% | 11.12% | 8.87% | 23.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.72% | 9.04% | 10.23% | 9.25% | 26.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 6.79% | 7.88% | 7.29% | 20.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.03% | 7.88% | 7.19% | 17.64% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 10.07% | 11.45% | 8.12% | 15.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 5.23 | 4.61 | 5.38 | 12.55 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 13.63 | 8.41 | 15.30 | 32.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,209.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.96 | 2.27 | 2.47 | 5.91 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 1.03 | 0.90 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 2.92 | 3.22 | 2.14 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.55 | 42.97 | 35.72 | 44.19 | 17.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.23 | 69.75 | 79.13 | 67.88 | 29.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.67 | 26.78 | 43.41 | 23.85 | 11.26 |
| מחזור תפעולי | 85.23 | 69.75 | 79.13 | 68.04 | 29.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.09 | -0.07 | 0.17 | 0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.32 | -0.40 | 0.83 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.11 | 0.59 | 1.47 | 6.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.16 | 1.48 | 0.71 | 5.75 | 27.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.83 | 0.58 | 1.01 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.81% | 5.58% | -4.03% | 8.74% | 29.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 10.20 | 8.80 | 11.94 | 6.57 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.98 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.80 | 0.97 | 1.09 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 17.92 | -24.81 | 11.44 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 5.79 | 9.91 | 9.45 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -759,148,912,130,789.90 | -0.41 | 0.35 | -0.19 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.80 | 0.97 | 1.09 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 5.29 | 5.17 | 7.10 | 3.97 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.13B | 1.36B | 1.44B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.02 | 5.29 | 5.17 | 7.10 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 17.01 | -22.94 | 10.60 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 5.50 | 9.16 | 8.75 | 2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.02 | 1.99 | 1.89 | 1.77 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 1.91 | 1.81 | 1.75 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.52 | 2.40 | 2.65 | 1.95 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.42 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.72 | 0.68 | 1.30 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB