Sonic Interfreight Public Co., Ltd. (SONIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.22M | 148.05M | 164.47M | 615.25M | 82.41M |
| רווח נקי | 120.21M | 216.49M | 126.08M | 398.39M | 292.89M |
| פחת והפחתות | 45.48M | 36.76M | 32.80M | 33.03M | 32.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -46.46M | 0 | -39.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.19M | 2.60M | 3.87M |
| שינוי בהון החוזר | 34.22M | -56.20M | 10.37M | 262.66M | -209.83M |
| יתרת לקוחות | 47.77M | -79.94M | 56.72M | 313.94M | -311.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.08M | -79.71M |
| יתרת ספקים | 1.73M | 14.55M | -36.40M | -36.08M | 79.71M |
| הון חוזר אחר | -15.29M | 9.19M | -9.95M | -51.29M | 101.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.31M | -49.00M | 40.49M | -81.43M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.23M | -68.51M | -349.36M | -146.77M | -214.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.57M | -207.17M | -28.60M | -22.68M | -137.60M |
| רכישות, נטו | 1.18M | -5.45M | 46.22K | 2.09M | 787.69K |
| רכישת השקעות | -349.34M | -537.20M | -709.72M | -130.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 354.68M | 653.20M | 374.40M | -2.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.81M | 28.11M | 14.51M | 5.91M | -77.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.24M | 9.32M | -71.10M | -170.11M | 258.59M |
| פירעון חוב | -5.70M | 49.37M | -66.72M | -118.48M | 118.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00 | 24.00M | 84.56M | 47.54M | 171.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.95M | -36.33M | -2.27M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.83M | -42.00M | -83.55M | -78.90M | -30.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | 14.28M | -3.12M | -20.28M | 170.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.00M | 365.25M | 276.39M | 532.39M | 234.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.25M | 88.86M | -256.00M | 298.37M | 126.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.25M | 276.39M | 532.39M | 234.02M | 107.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.00M | 365.25M | 276.39M | 532.39M | 234.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.66M | -59.12M | 135.87M | 592.57M | -55.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.22M | 148.05M | 164.47M | 615.25M | 82.41M |
| הוצאות הוניות | -139.57M | -207.17M | -28.60M | -22.68M | -137.60M |
הנתונים מוצגים ב-THB