SiamRajathanee Public Company Limited (SO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.08 | 1.16 | 1.41 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.08 | 1.16 | 1.41 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.43 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.88 | 0.69 | 0.90 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 8.89 | 5.72 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -899.74M | -802.89M | -714.76M | -492.99M | -291.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.02 | 0.95 | 0.81 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.25 | 2.17 | 2.01 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 8.09 | 6.37 | 90,782.33 | 2,319,273.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 347.65 | 224.80 | 126.32 | 57,361.90 | 1,134,961.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.40 | 2.18 | 1.75 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.15 | 2.40 | 1.63 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.12% | 15.14% | 16.11% | 17.52% | 17.12% |
| שיעור EBIT | 8.04% | 7.63% | 7.59% | 9.81% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 19.00% | 18.05% | 16.15% | 17.35% | 16.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.04% | 7.63% | 7.54% | 9.71% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.06% | 10.11% | 7.53% | 9.81% | 9.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.17% | 8.04% | 5.99% | 7.82% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.17% | 8.04% | 5.99% | 7.82% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.20% | 79.55% | 79.49% | 79.71% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.72% | 132.56% | 99.84% | 101.09% | 137.09% |
| תשואה על הנכסים | 8.11% | 9.03% | 6.52% | 8.85% | 8.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.49% | 20.35% | 14.15% | 17.80% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.43% | 10.99% | 10.30% | 13.53% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.75% | 7.24% | 6.89% | 9.25% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.11% | 9.03% | 6.53% | 8.86% | 8.81% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 11.85% | 7.29% | 5.63% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 5.70 | 6.34 | 6.79 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 176.88 | 134.47 | 246.69 | 149.63 | 234.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.67 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.76 | 47.04 | 21.67 | 11.34 | 7.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.07 | 61.33 | 56.08 | 51.30 | 54.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.13 | 64.04 | 57.56 | 53.74 | 55.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.06 | 2.71 | 1.48 | 2.44 | 1.56 |
| מחזור תפעולי | 57.13 | 64.04 | 57.56 | 53.74 | 55.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 1.03 | 0.69 | 0.74 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.95 | 0.60 | 0.70 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.23 | 2.47 | 1.78 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.97 | 12.74 | 8.18 | 17.82 | 16.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.42 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.83% | 23.42% | 13.65% | 10.22% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 8.42 | 13.81 | 17.54 | 23.55 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.68 | 0.82 | 1.39 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.72 | 1.94 | 3.16 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 4.27 | 7.33 | 9.78 | 16.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 3.94 | 6.43 | 9.24 | 15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | 0.17 | -0.77 | 6.66 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.72 | 1.94 | 3.16 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 5.91 | 7.48 | 9.63 | 12.45 |
| שווי חברה | 3.30B | 3.02B | 3.10B | 3.92B | 4.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 5.91 | 7.48 | 9.63 | 12.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.07 | 1.21 | 1.67 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.03 | 6.71 | 10.78 | 11.78 | 18.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 6.19 | 9.46 | 11.12 | 17.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.35 | 2.27 | 2.16 | 2.33 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.35 | 2.28 | 2.16 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.13 | 5.95 | 5.38 | 4.93 | 5.02 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.48 | 0.32 | 0.39 | 0.38 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.33 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.15 | 1.70 | 1.92 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB