SiamRajathanee Public Company Limited (SO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 488.80M | 327.32M | 352.63M | 259.98M | 332.38M |
| רווח נקי | 227.87M | 192.98M | 183.50M | 211.60M | 210.78M |
| פחת והפחתות | 295.48M | 219.29M | 176.90M | 146.65M | 137.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.62M | -57.91M | -25.51M | -28.40M | 11.92M |
| יתרת לקוחות | -35.56M | -56.95M | -7.77M | -33.34M | 8.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.54M | 4.77M |
| יתרת ספקים | 4.65M | -211.08K | -8.86M | 15.82M | 7.98M |
| הון חוזר אחר | -4.71M | -746.07K | -8.88M | -13.43M | -9.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | -27.05M | 17.74M | -69.86M | -27.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 146.43M | 30.84M | 71.84M | 140.54M | -91.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.38M | -40.01M | -19.78M | -15.61M | -4.59M |
| רכישות, נטו | 184.82M | 69.72M | 0 | 41.76M | 33.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -32.67M | -15.00M | -120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00K | 120.00M | 58.93K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.86M | 124.29M | 9.38M | 58.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -635.60M | -485.48M | -463.78M | -336.99M | -276.94M |
| פירעון חוב | -454.67M | -392.90M | -285.23M | -261.75M | -193.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.94M | -92.59M | -178.56M | -75.24M | -83.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -285.23M | -261.75M | -193.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.09M | 42.60M | 169.92M | 211.43M | 147.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -143.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -515.11K | -127.32M | -41.50M | 63.53M | -35.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.60M | 169.92M | 211.43M | 147.90M | 183.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.09M | 42.60M | 169.92M | 211.43M | 147.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 450.43M | 287.31M | 332.85M | 244.38M | 327.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 488.80M | 327.32M | 352.63M | 259.98M | 332.38M |
| הוצאות הוניות | -38.37M | -40.01M | -19.78M | -15.61M | -4.59M |
הנתונים מוצגים ב-THB