דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Srinanaporn Marketing Public Company Limited (SNNP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת204.89M351.26M450.09M403.49M457.11M
רווח נקי518.33M652.14M635.78M648.95M507.42M
פחת והפחתות165.56M176.35M175.50M158.75M172.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-487.75M-532.01M-227.57M-336.76M-126.30M
יתרת לקוחות-221.69M-172.87M-309.10M-459.73M-293.50M
מלאי-137.03M-249.73M70.53M-277.46M-55.61M
יתרת ספקים-112.34M-102.51M-173.83M407.40M222.57M
הון חוזר אחר-16.69M-6.91M184.83M-6.95M237.52K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.75M54.78M-133.62M-67.46M-96.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-231.85M-90.58M-193.81M-384.86M-119.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-233.25M-105.74M-200.57M-385.92M-88.91M
רכישות, נטו1.40M14.63M5.46M815.06K-34.11M
רכישת השקעות0000-34.11M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000034.11M
פעילויות השקעה אחרות0528.67K6.76M244.60K3.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון100.04M-225.56M-298.72M-43.37M-366.03M
פירעון חוב1.38B287.41M174.36M273.09M-2.29B
הנפקת מניות רגילות00002.14B
רכישה עצמית של מניות רגילות-719.19M-3.54M000
דיבידנדים ששולמו-540.33M-479.89M-443.50M-307.15M-95.97M
פעילויות מימון אחרות-15.86M-29.55M-29.58M-9.31M-119.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה135.00M80.99M71.90M132.76M162.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-19.06M-26.03M-18.43M-4.56M17.33M
שינוי נטו במזומנים54.02M9.09M-60.87M-29.31M-11.10M
מזומנים בתחילת התקופה80.99M71.90M132.76M162.08M173.17M
מזומנים בסוף התקופה135.00M80.99M71.90M132.76M162.08M
תזרים מזומנים חופשי-23.11M245.53M248.88M17.56M368.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת204.89M351.26M450.09M403.49M457.11M
הוצאות הוניות-228.00M-105.38M-201.21M-385.92M-88.91M

הנתונים מוצגים ב-THB

Srinanaporn Marketing Public Company Limited - תזרים מזומנים