SMD Rise Public Company Limited (SMD100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.81 | 2.20 | 7.89 | 9.64 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.88 | 1.34 | 5.13 | 7.05 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.57 | 3.32 | 5.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.61 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.20 | -0.07 | 0.21 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.47 | -0.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 247.12M | 270.53M | 402.42M | 620.62M | 765.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.95 | 1.70 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.24 | 0.40 | 33.98 | 39.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.09 | 1.89 | 9.44 | 26.96 | 44.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.51 | 0.21 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.64 | 1.36 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 3.98 | 0.32 | -2.26 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 34.53% | 37.87% | 35.91% | 29.45% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 2.73% | 8.45% | 11.72% | 18.60% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 7.75% | 12.85% | 15.45% | 20.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 2.73% | 8.45% | 10.88% | 18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.07% | 2.66% | 7.55% | 11.31% | 18.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 1.17% | 5.25% | 9.58% | 14.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 1.17% | 5.25% | 9.58% | 14.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.88% | 43.83% | 69.55% | 84.67% | 80.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.55% | 97.56% | 89.41% | 103.97% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 0.76% | 3.23% | 7.34% | 24.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 1.48% | 5.49% | 8.80% | 28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.16% | 2.85% | 7.74% | 9.20% | 33.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 0.99% | 4.33% | 7.75% | 27.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 0.76% | 3.23% | 7.34% | 24.52% |
| תשואת רווחים | 15.40% | 2.15% | 4.35% | 4.98% | 15.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 2.29 | 3.07 | 4.62 | 15.07 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.56 | 3.57 | 14.96 | 48.73 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.22 | 1.34 | 1.89 | 5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 3.68 | 4.15 | 6.95 | 15.66 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.65 | 0.61 | 0.77 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 1.95 | 1.31 | 1.07 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.59 | 315.65 | 288.17 | 247.16 | 82.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.09 | 159.24 | 118.71 | 78.93 | 24.21 |
| ימי מלאי | 215.48 | 298.72 | 271.63 | 192.62 | 65.41 |
| ימי אשראי מספקים | 129.98 | 142.31 | 102.17 | 24.39 | 7.49 |
| מחזור תפעולי | 342.57 | 457.96 | 390.34 | 271.55 | 89.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.08 | -0.51 | -0.14 | 0.09 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -0.72 | -0.47 | -0.00 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.40 | 3.23 | -0.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.59 | -1.13 | -0.15 | 0.13 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.26 | -2.50 | -0.45 | 1.00 | 758.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.32 | -0.11 | 0.43 | 8.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.12 | -0.04 | 0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.55% | -30.19% | -10.14% | -0.02% | 24.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.65 | 46.58 | 23.00 | 20.29 | 6.48 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.54 | 1.21 | 1.92 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.69 | 1.26 | 1.77 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -3.31 | -9.86 | -4,220.14 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -4.64 | -31.84 | 76.13 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.63 | -0.54 | -0.28 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.69 | 1.26 | 1.77 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 10.99 | 9.73 | 10.18 | 3.52 |
| שווי חברה | 572.56M | 774.69M | 991.92M | 1.30B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 10.99 | 9.73 | 10.18 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.85 | 1.25 | 1.57 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -5.19 | -10.20 | -3,453.45 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -7.27 | -32.94 | 62.30 | 3.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.43 | 3.64 | 4.02 | 4.57 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.45 | 3.65 | 4.02 | 4.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.56 | 0.30 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 4.38 | 3.81 | 3.70 | 8.94 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 1.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.44 | 0.70 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.56 | -10.03 | -0.72 | 0.26 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB