SMD Rise Public Company Limited (SMD100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.53M | -30.11M | 20.88M | 466.09M | 143.26M |
| רווח נקי | 10.62M | 41.68M | 79.24M | 366.31M | 395.73M |
| פחת והפחתות | 45.68M | 34.90M | 30.86M | 31.34M | 28.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 18.25M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -160.77M | -111.46M | -78.65M | 178.16M | -243.17M |
| יתרת לקוחות | -141.49M | -67.54M | -74.76M | 150.44M | -98.56M |
| מלאי | -114.94M | -126.11M | -13.68M | 60.76M | -170.09M |
| יתרת ספקים | 104.87M | 108.71M | 23.87M | -27.63M | 17.44M |
| הון חוזר אחר | -9.21M | -26.52M | -14.08M | -5.41M | 8.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.06M | -13.48M | -10.57M | -109.72M | -38.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.84M | -74.51M | -15.73M | -6.21M | -36.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.96M | -67.08M | -346.00K | -614.79K | -1.49M |
| רכישות, נטו | 3.42M | 0 | 5.53M | 13.14M | 5.69M |
| רכישת השקעות | -24.30M | 0 | 0 | -6.00M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.14M | 12.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.44M | -21.26M | -25.88M | -34.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.77M | 10.32M | -213.51M | -396.83M | 352.01M |
| פירעון חוב | 39.93M | 192.24M | -7.77M | -27.67M | -77.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -46.78M | -60.25M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.91M | -135.14M | -145.49M | -162.97M | -24.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.79M | 0 | -7.77M | -206.19M | 443.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.51M | 242.66M | 336.96M | 545.32M | 495.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -195.14M | -94.31M | -208.36M | 63.05M | 458.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.66M | 336.96M | 545.32M | 482.28M | 36.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.51M | 242.66M | 336.96M | 545.32M | 495.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.22M | -97.25M | -376.71K | 465.48M | 141.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.53M | -30.11M | 20.88M | 466.09M | 143.26M |
| הוצאות הוניות | -42.69M | -67.13M | -20.91M | -614.79K | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-THB