Sakol Energy Public Company Ltd (SKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.49 | 0.75 | 1.75 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 1.68 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.64 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.19 | 0.08 | -0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.82 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -609.19M | -607.87M | -529.58M | -605.26M | -564.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.18 | 0.96 | 0.91 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.42 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.43 | 2.19 | 2.12 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.16 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | -2.51 | 0.32 | -1.75 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.99 | 3.07 | 1.80 | 1.41 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.66 | 0.78 | 0.77 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.41 | -181.53 | 5.50 | 29.02 | 5.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.66% | 2.07% | 17.45% | 14.01% | 28.95% |
| שיעור EBIT | -20.51% | -32.83% | 3.07% | -14.74% | 6.35% |
| שיעור EBITDA | 7.20% | -1.00% | 25.42% | 4.43% | 22.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.51% | -32.83% | 3.07% | -14.74% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.34% | -59.08% | -6.41% | -23.17% | -1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.25% | -70.67% | -7.48% | -21.38% | 0.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.16% | -56.73% | -8.18% | -23.75% | 0.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.92% | 119.61% | 116.59% | 92.26% | -21.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.68% | 179.94% | -208.80% | 157.17% | -25.74% |
| תשואה על הנכסים | -16.32% | -18.43% | -2.06% | -6.16% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.10% | -44.82% | -4.51% | -13.07% | 0.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.63% | -10.98% | 1.19% | -4.69% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.40% | -8.51% | 0.88% | -4.41% | -0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.44% | -19.72% | -2.21% | -6.61% | 0.10% |
| תשואת רווחים | -107.07% | -157.34% | -11.92% | -22.73% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 3.01 | 1.86 | 3.00 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 17.24 | 20.67 | 12.80 | 23.41 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 20.43 | 24.16 | 20.84 | 41.51 | 33.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.22 | -2.51 | -231.59 | 8.29 | 174.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.11 | 118.80 | 185.59 | 114.69 | 107.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.43 | 121.35 | 196.59 | 121.49 | 127.36 |
| ימי מלאי | 17.86 | 15.11 | 17.52 | 8.79 | 11.05 |
| ימי אשראי מספקים | 21.18 | 17.65 | 28.52 | 15.59 | 31.29 |
| מחזור תפעולי | 86.29 | 136.45 | 214.11 | 130.28 | 138.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.75 | 0.70 | -0.88 | -0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.40 | 4.01 | 3.35 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 4.01 | 3.35 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.55% | 8.34% | 15.24% | -11.80% | -18.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -0.63 | -8.38 | -4.60 | 473.33 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.45 | 0.63 | 0.94 | 1.65 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.57 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.24 | 11.99 | 6.56 | -8.48 | -5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 9.00 | 4.60 | 7.44 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.13 | 0.00 | -5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.57 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 34.81 | -226.32 | 7.97 | 50.24 | 13.01 |
| שווי חברה | 878.15M | 845.72M | 1.04B | 1.22B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.81 | -226.32 | 7.97 | 50.24 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.27 | 2.02 | 2.23 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.84 | 60.59 | 21.17 | -20.07 | -9.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.71 | 45.49 | 14.85 | 17.61 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.51 | 0.73 | 0.76 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.53 | 0.77 | 0.80 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.04 | -0.27 | -0.02 | 1.21 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.49 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.24 | -0.03 | -0.10 | 0.00 |
| נטל מס | 1.33 | 1.20 | 1.17 | 0.92 | -0.21 |
| נטל ריבית | 2.36 | 1.80 | -2.09 | 1.57 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.09 | -1.67 | -0.59 | 89.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB