Sakol Energy Public Company Ltd (SKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.59M | 70.29M | 69.01M | 150.79M | 144.83M |
| רווח נקי | -209.10M | -42.16M | -116.69M | 1.69M | 32.04M |
| פחת והפחתות | 118.64M | 115.22M | 104.67M | 76.96M | 73.71M |
| מס הכנסה נדחה | -28.37M | 9.08M | 3.15M | -9.54M | -1.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.37M | -14.21M | 28.52M | 60.92M | 32.45M |
| יתרת לקוחות | 85.49M | -7.27M | 16.65M | 3.56M | 3.75M |
| מלאי | 10.19M | -11.27M | -919.52K | -1.80M | -2.30M |
| יתרת ספקים | -15.60M | 13.20M | -9.21M | -1.59M | -183.78K |
| הון חוזר אחר | -8.72M | -8.88M | 22.00M | 60.75M | 31.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.06M | 2.35M | 52.51M | 20.76M | 8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.45M | -27.76M | -116.72M | -303.61M | -141.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.63M | -20.97M | -129.57M | -295.47M | -12.65M |
| רכישות, נטו | 49.35K | 0 | 0 | -1.62M | -144.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.67K | 3.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.03M | 5.69M | 5.60M | 5.60M | 10.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.01M | -12.48M | 7.25M | -12.09M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.84M | -53.46M | 113.68M | 175.14M | -13.34M |
| פירעון חוב | -102.29M | -12.70M | 154.05M | 211.96M | -122.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.55M | -40.77M | -40.36M | -36.81M | -25.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 102.61M | 113.55M | 47.57M | 25.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -87.80M | -10.94M | 65.97M | 22.32M | -10.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.61M | 113.55M | 47.57M | 25.25M | 35.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 102.61M | 113.55M | 47.57M | 25.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.96M | 49.32M | -60.56M | -144.69M | 132.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.59M | 70.29M | 69.01M | 150.79M | 144.83M |
| הוצאות הוניות | -4.63M | -20.97M | -129.57M | -295.47M | -12.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB