Sirakorn Public Co Limited (SK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 3.83 | 3.72 | 2.02 | 2.43 |
| יחס מהיר | 3.04 | 2.95 | 3.05 | 1.55 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 1.43 | 2.30 | 0.61 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.53 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | -0.13 | 1.97 | 0.14 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.42 | -8.44 | 0 | 0.35 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 275.61M | 276.83M | 209.44M | 180.00M | 154.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.28 | 1.66 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 27.33 | 12.99 | 33.42 | 0.68 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 127.92 | 83.23 | 29.26 | 31.18 | 7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.44 | -5.89 | -2.76 | -0.46 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.13% | 21.11% | 28.17% | 21.95% | 15.41% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 2.57% | 11.01% | 8.14% | 1.04% |
| שיעור EBITDA | 6.10% | 4.67% | 13.28% | 10.12% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 2.57% | 10.38% | 8.14% | 1.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.70% | 4.15% | 10.65% | 7.80% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 3.97% | 9.22% | 6.29% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.45% | 3.97% | 9.22% | 6.29% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.78% | 95.70% | 86.59% | 80.62% | 121.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.23% | 161.46% | 102.62% | 95.87% | 87.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 3.87% | 9.23% | 6.52% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.46% | 5.15% | 11.79% | 10.81% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 3.11% | 12.41% | 12.63% | 2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 2.95% | 10.71% | 8.51% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 3.88% | 9.24% | 6.53% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 8.59% | 18.08% | 15.53% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 5.36 | 12.72 | 3.47 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 10.69 | 11.55 | 12.04 | 11.00 | 9.68 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 4.49 | 6.63 | 5.17 | 7.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.41 | 4.15 | 4.87 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.00 | 2.34 | 3.24 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.32 | 117.72 | 53.38 | 142.46 | 95.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.28 | 68.04 | 28.68 | 105.05 | 85.34 |
| ימי מלאי | 69.17 | 81.27 | 55.01 | 70.60 | 47.99 |
| ימי אשראי מספקים | 34.14 | 31.59 | 30.32 | 33.19 | 37.72 |
| מחזור תפעולי | 119.45 | 149.31 | 83.70 | 175.65 | 133.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.22 | 0.98 | 0.77 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | -0.56 | 6.45 | 4.31 | 3.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.85 | -4.57 | 45.01 | 4.31 | 11.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | -3.36 | 47.86 | 0.29 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.82% | -7.01% | 61.34% | 8.23% | 14.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.11 | 11.65 | 5.45 | 6.44 | 45.85 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.41 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.61 | -14.27 | 1.63 | 12.15 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | -17.39 | 1.59 | 9.33 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.20 | 0.30 | 0.02 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.20 | 4.01 | 1.08 | 3.54 | 17.94 |
| שווי חברה | 82.29M | 102.45M | 77.30M | 244.22M | 379.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.20 | 4.01 | 1.08 | 3.54 | 17.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.36 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.86 | -5.78 | 0.46 | 10.75 | 5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | -7.04 | 0.45 | 8.26 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.19 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.19 | 1.18 | 1.48 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.61 | 0.97 | 0.96 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | -0.67 | 3.47 | 0.69 | 7.34 |
הנתונים מוצגים ב-THB