Sirakorn Public Co Limited (SK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55M | 173.15M | 29.58M | 69.31M | 6.83M |
| רווח נקי | 21.73M | 49.90M | 42.86M | 9.45M | 24.85M |
| פחת והפחתות | 11.50M | 12.31M | 13.51M | 14.67M | 15.37M |
| מס הכנסה נדחה | 975.02K | 7.73M | 10.30M | -1.69M | 6.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.54M | 110.37M | -31.09M | 51.03M | -35.64M |
| יתרת לקוחות | -22.96M | 114.87M | -66.02M | 59.64M | -43.83M |
| מלאי | -38.18M | 43.04M | -32.98M | 17.43M | -8.08M |
| יתרת ספקים | 18.55M | -35.23M | 51.77M | -6.75M | -9.30M |
| הון חוזר אחר | 3.04M | -14.08M | 16.14M | -19.28M | 25.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.22M | -7.17M | -6.00M | -4.16M | -4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.55M | 16.98M | -49.23M | -37.31M | -16.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -3.70M | -6.86M | -5.99M | -19.85M |
| רכישות, נטו | 21.75K | 225.00K | -55.23M | -62.50K | 3.04M |
| רכישת השקעות | -60.36M | -625.00 | -88.79M | -90.00 | -166.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 0 | 0 | 90.00 | 166.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.45M | 12.85M | -31.26M | 592.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.35M | -121.35M | 35.59M | 9.85M | -3.93M |
| פירעון חוב | -1.37M | -98.37M | 35.60M | 21.25M | 5.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 53.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.98M | -22.98M | -8.39K | -11.40M | -9.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -140.00 | 0 | 1.00 | 0 | 8.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.87M | 202.32M | 133.55M | 117.61M | 75.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.45M | 68.77M | 15.94M | 41.84M | -13.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.32M | 133.55M | 117.61M | 75.77M | 89.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.87M | 202.32M | 133.55M | 117.61M | 75.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.73M | 169.30M | 22.72M | 63.32M | -13.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55M | 173.15M | 29.58M | 69.31M | 6.83M |
| הוצאות הוניות | -3.19M | -3.85M | -6.86M | -5.99M | -19.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB