SISB Public Co., Ltd. (SISB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.76 | 1.47 | 1.20 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.75 | 1.45 | 1.19 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.06 | 0.69 | 1.04 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.98 | 1.03 | 1.11 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 67.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -545.09M | 43.47M | -361.94M | -578.33M | -698.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.56 | 1.62 | 1.66 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 22.20 | 31.33 | 38.26 | 32.77 | 21.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.58 | 24.78 | 29.22 | 25.38 | 15.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.72 | -0.24 | -0.77 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.52% | 53.03% | 54.17% | 52.49% | 50.48% |
| שיעור EBIT | 34.34% | 33.97% | 39.07% | 34.47% | 29.23% |
| שיעור EBITDA | 44.22% | 43.38% | 48.61% | 44.56% | 41.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.05% | 33.97% | 36.85% | 34.47% | 29.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.68% | 38.70% | 37.99% | 34.65% | 28.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.25% | 38.27% | 37.62% | 34.59% | 27.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.25% | 38.27% | 37.62% | 34.59% | 27.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.84% | 98.89% | 99.01% | 99.84% | 99.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.43% | 113.94% | 103.12% | 100.52% | 95.98% |
| תשואה על הנכסים | 13.88% | 15.60% | 16.13% | 14.10% | 9.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.32% | 24.36% | 26.18% | 23.44% | 16.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.50% | 17.49% | 20.16% | 18.19% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.25% | 17.24% | 19.89% | 18.09% | 12.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.90% | 15.62% | 16.14% | 14.11% | 9.44% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 9.14% | 3.14% | 1.93% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 19.13 | 17.53 | 14.78 | 14.11 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 128.64 | 117.66 | 90.60 | 74.08 |
| מחזור מלאי | 97.72 | 78.44 | 62.90 | 60.15 | 89.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 3.28 | 6.10 | 13.42 | 8.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.68 | 20.90 | 23.52 | 26.74 | 25.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.00 | 19.08 | 20.82 | 24.70 | 25.86 |
| ימי מלאי | 3.74 | 4.65 | 5.80 | 6.07 | 4.08 |
| ימי אשראי מספקים | 41.06 | 2.84 | 3.10 | 4.03 | 4.93 |
| מחזור תפעולי | 42.73 | 23.74 | 26.62 | 30.77 | 29.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.34 | 1.31 | 1.25 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.98 | 0.80 | 0.50 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.36 | 0.51 | 0.75 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.73 | 0.61 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 1.72 | 1.60 | 1.37 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 3.76 | 2.57 | 1.66 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 2.20 | 2.25 | 2.63 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.62 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.90% | 8.76% | 2.66% | 1.38% | 0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 10.98 | 31.91 | 51.79 | 49.23 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 4.19 | 11.98 | 17.91 | 13.68 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.67 | 8.34 | 12.14 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.43 | 11.42 | 37.58 | 72.48 | 105.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 8.38 | 22.97 | 28.93 | 25.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.29 | 0.93 | 0.65 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.67 | 8.34 | 12.14 | 7.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 8.93 | 24.41 | 39.43 | 33.20 |
| שווי חברה | 7.76B | 9.74B | 27.93B | 33.19B | 18.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 8.93 | 24.41 | 39.43 | 33.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.88 | 11.87 | 17.57 | 13.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.59 | 10.56 | 37.22 | 71.09 | 106.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 7.75 | 22.75 | 28.38 | 25.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.12 | 4.19 | 3.59 | 2.98 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 4.20 | 3.60 | 2.99 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.69 | 2.67 | 2.50 | 2.02 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 1.02 | 0.94 | 0.70 | 0.39 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.01 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.79 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-THB