SISB Public Co., Ltd. (SISB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 1.23B | 1.17B | 700.30M | 428.71M |
| רווח נקי | 961.98M | 894.00M | 653.53M | 370.19M | 208.90M |
| פחת והפחתות | 236.52M | 224.52M | 190.67M | 160.67M | 151.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.66M | 131.87M | 327.21M | 140.85M | 40.42M |
| יתרת לקוחות | -2.37M | -3.38M | -27.45M | -26.50M | 11.02M |
| מלאי | 1.61M | -1.54M | -6.11M | -375.12K | -1.40M |
| יתרת ספקים | 12.21M | 1.47M | 11.43M | -31.98M | 51.49M |
| הון חוזר אחר | 21.21M | 135.32M | 349.35M | 199.70M | -20.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.63M | -22.63M | -1.66M | 28.59M | 27.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -282.57M | -1.17B | -254.46M | -451.52M | -591.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.74M | -476.69M | -698.16M | -529.44M | -573.19M |
| רכישות, נטו | 20.78K | 213.94K | 0 | 714.00K | 2.00M |
| רכישת השקעות | -1.12B | -1.12B | -627.16M | -1.40B | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.18B | 390.00M | 1.05B | 1.47B | 1.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.63M | 23.74M | 4.24M | 3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.22M | -331.43M | -186.76M | -129.87M | -104.22M |
| פירעון חוב | -42.42M | -40.03M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -394.80M | -291.40M | -150.40M | -94.00M | -71.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -36.36M | -35.87M | -32.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 820.58M | 1.09B | 364.55M | 245.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 536.99M | -272.51M | 728.54M | 118.91M | -266.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 820.58M | 1.09B | 364.55M | 245.64M | 512.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 820.58M | 1.09B | 364.55M | 245.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 922.12M | 750.33M | 466.95M | 170.86M | -144.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 1.23B | 1.17B | 700.30M | 428.71M |
| הוצאות הוניות | -334.66M | -477.43M | -702.81M | -529.44M | -573.19M |
הנתונים מוצגים ב-THB