SIS Distribution (Thailand) Public Co., Ltd. (SIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.60 | 1.54 | 1.47 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 1.52 | 0.63 | 0.62 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.67B | 3.55B | 3.08B | 2.77B | 2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.28 | 0.62 | 0.78 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.22 | 0.38 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.44 | 2.60 | 2.71 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.88 | 0.38 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.64 | 18.82 | 11.36 | 9.45 | 17.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.67 | 3.84 | 7.44 | 8.71 | 11.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 0.44 | 1.75 | 2.58 | 3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.23% | 7.59% | 7.56% | 6.99% | 6.56% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 3.67% | 3.27% | 3.24% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | 4.19% | 4.09% | 3.71% | 3.68% | 3.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 3.67% | 3.18% | 3.28% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.01% | 3.65% | 3.02% | 2.89% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.34% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.34% | 2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 79.87% | 80.21% | 80.74% | 80.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.16% | 99.34% | 94.91% | 88.04% | 92.28% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 7.83% | 6.53% | 6.33% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.90% | 19.12% | 17.02% | 17.13% | 19.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.54% | 22.71% | 20.80% | 22.94% | 25.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.95% | 14.71% | 10.92% | 10.77% | 9.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 7.84% | 6.54% | 6.34% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 12.69% | 12.27% | 6.99% | 7.98% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.53 | 5.32 | 5.24 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 8.40 | 10.68 | 12.34 | 13.24 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 7.61 | 8.15 | 7.90 | 6.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 114.91 | 91.71 | 73.62 | 94.02 | 116.10 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.82 | 8.34 | 9.07 | 9.33 | 10.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.79 | 70.49 | 79.26 | 86.30 | 96.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.39 | 65.98 | 68.65 | 69.68 | 65.64 |
| ימי מלאי | 73.84 | 47.98 | 44.79 | 46.20 | 58.29 |
| ימי אשראי מספקים | 79.43 | 43.48 | 34.18 | 29.57 | 27.57 |
| מחזור תפעולי | 144.23 | 113.96 | 113.44 | 115.88 | 123.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | 4.70 | 4.05 | 4.95 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | 4.69 | 4.04 | 4.95 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | 4.14 | 3.82 | 4.12 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.73 | 272.23 | 386.93 | 3,511.74 | 12.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 1.28 | 0.56 | 0.59 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.88% | 22.97% | 14.18% | 21.43% | 9.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.88 | 8.16 | 14.32 | 12.55 | 13.20 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.56 | 2.43 | 2.15 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.72 | 4.35 | 7.05 | 4.67 | 10.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.55 | 4.34 | 7.03 | 4.66 | 9.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.32 | 1.76 | -1.90 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.56 | 2.43 | 2.15 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 6.25 | 11.09 | 10.53 | 12.57 |
| שווי חברה | 10.21B | 7.69B | 11.85B | 10.71B | 12.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 6.25 | 11.09 | 10.53 | 12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 0.39 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.61 | 4.68 | 8.37 | 6.18 | 14.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.68 | 4.67 | 8.35 | 6.17 | 13.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.33 | 13.04 | 11.66 | 10.71 | 10.02 |
| הון עצמי למניה | 13.37 | 13.09 | 11.71 | 10.76 | 10.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 89.86 | 85.85 | 82.22 | 78.95 | 82.93 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.50 | 1.99 | 1.84 | 1.97 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 1.88 | 1.63 | 2.69 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB