דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SIS Distribution (Thailand) Public Co., Ltd. (SIS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.65B1.42B1.73B935.93M-2.32B
רווח נקי876.42M869.74M645.59M858.08M988.41M
פחת והפחתות124.38M126.19M120.92M108.45M101.09M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר632.35M528.50M988.72M72.89M-3.24B
יתרת לקוחות-28.11M-45.55M-285.82M-349.84M-997.08M
מלאי-425.00M-54.17M1.09B895.37M-3.21B
יתרת ספקים1.21B509.02M288.72M-864.46M1.03B
הון חוזר אחר-122.76M119.20M-105.55M391.82M-70.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.87M-105.17M-91.98M-103.49M-170.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה97.61M-49.42M-35.48M-797.00K51.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.05M-3.86M-494.00K-74.34M-12.80M
רכישות, נטו462.00K405.00K444.00K329.00K49.69M
רכישת השקעות-486.05M-241.43M-34.96M0-54.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות588.65M173.79M0054.67M
פעילויות השקעה אחרות601.00K22.08M-468.00K73.22M14.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.65B-1.05B-1.62B-1.12B2.43B
פירעון חוב-1.24B-592.67M-1.11B-605.02M2.80B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-19.49M-18.34M000
דיבידנדים ששולמו-392.15M-367.65M-420.24M-420.24M-350.20M
פעילויות מימון אחרות0-75.53M-87.78M-92.69M-26.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה744.60M651.23M335.57M237.20M420.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים93.37M315.66M98.37M-182.81M157.13M
מזומנים בתחילת התקופה651.23M335.57M237.20M420.02M262.89M
מזומנים בסוף התקופה744.60M651.23M335.57M237.20M420.02M
תזרים מזומנים חופשי1.64B1.42B1.73B861.59M-2.34B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.65B1.42B1.66B935.93M-2.32B
הוצאות הוניות-6.05M-3.67M-494.00K-74.34M-12.80M

הנתונים מוצגים ב-THB

SIS Distribution (Thailand) Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים