Sansiri Public Co. Ltd. (SIRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.27 | 2.18 | 2.43 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.24 | -1.74 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.23 | 0.30 | 0.08 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.94B | -87.53B | 10.35B | 10.51B | 13.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 2.00 | 1.60 | 1.98 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.48 | 0.42 | 0.52 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 3.27 | 3.10 | 3.59 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.37 | 8.69 | 12.86 | 14.62 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.25 | 3.78 | 2.45 | 2.77 | 2.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.72 | 5.15 | 4.50 | 5.07 | 4.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.62 | 12.32 | 9.50 | 11.24 | 10.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 29.38% | 30.47% | 33.08% | 33.99% |
| שיעור EBIT | 17.71% | 17.55% | 17.64% | 16.12% | 17.33% |
| שיעור EBITDA | 20.23% | 19.90% | 19.76% | 18.53% | 19.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.05% | 12.93% | 13.87% | 19.22% | 15.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 16.06% | 16.56% | 19.62% | 15.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.31% | 13.29% | 13.63% | 16.14% | 12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.85% | 12.75% | 13.52% | 15.57% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.55% | 82.71% | 82.31% | 82.27% | 82.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.07% | 124.25% | 119.36% | 102.10% | 99.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 3.10% | 3.52% | 4.11% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.22% | 10.14% | 10.90% | 14.79% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.99% | 4.45% | 5.43% | 7.08% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 2.39% | 3.12% | 4.17% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 3.11% | 3.52% | 4.25% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 17.49% | 19.35% | 16.92% | 21.07% | 16.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.98 | 37.47 | 38.51 | 36.45 | 34.83 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 6.98 | 7.94 | 14.65 | 27.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.59 | 3.92 | 4.45 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.70 | 2.62 | 0.62 | 0.63 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.90 | 1,389.27 | 1,387.10 | 1,438.45 | 1,384.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.16 | 9.74 | 9.48 | 10.01 | 10.48 |
| ימי מלאי | 0 | 1,431.81 | 1,423.62 | 1,453.36 | 1,387.24 |
| ימי אשראי מספקים | 41.06 | 52.27 | 45.99 | 24.92 | 13.42 |
| מחזור תפעולי | 7.16 | 1,441.55 | 1,433.09 | 1,463.37 | 1,397.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.63 | 0.72 | 0.17 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.60 | 0.60 | -0.11 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.71 | 0.96 | 0.84 | -0.62 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 3.47 | 2.37 | 0.34 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.59 | 25.71 | 6.40 | 0.62 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.93% | 44.87% | 33.55% | -6.04% | -4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 5.58 | 6.21 | 4.97 | 6.52 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -107.86 | 2.23 | 2.98 | -16.56 | -22.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -291.11 | 2.14 | 2.52 | 10.29 | -38.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -255,293,871,092,459.25 | -0.32 | -0.32 | 0.15 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 15.39 | 15.77 | 13.58 | 15.38 | 14.15 |
| שווי חברה | 101.84B | 106.58B | 103.41B | 106.97B | 95.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.39 | 15.77 | 13.58 | 15.38 | 14.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 3.14 | 2.68 | 2.85 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -440.07 | 10.18 | 9.93 | -61.60 | -81.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,190.91 | 9.79 | 8.38 | 38.27 | -142.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.58 | 2.83 | 2.66 | 2.63 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 2.56 | 2.79 | 2.55 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.87 | 1.95 | 2.23 | 2.34 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.29 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 1.22 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 2.41 | 1.95 | 0.49 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-THB