Sansiri Public Co. Ltd. (SIRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89B | 12.34B | 2.80B | -674.19M | -2.37B |
| רווח נקי | 4.51B | 6.34B | 5.73B | 5.19B | 2.68B |
| פחת והפחתות | 797.79M | 816.83M | 905.25M | 850.02M | 816.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.26B |
| תגמול מבוסס מניות | 9.27M | 9.99M | 20.54M | 38.87M | 61.35M |
| שינוי בהון החוזר | -11.85B | -16.09B | -26.40B | -26.69B | -24.28B |
| יתרת לקוחות | 770.34M | -20.24M | -124.87M | 432.19M | -2.39B |
| מלאי | -12.57B | -23.12B | -33.02B | -26.21B | -19.43B |
| יתרת ספקים | 198.01M | 545.13M | 481.01M | 149.95M | -1.13B |
| הון חוזר אחר | -250.05M | 6.51B | 6.27B | -1.07B | -1.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.43B | 21.26B | 19.41B | 19.94B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | 682.96M | -5.71B | -1.11B | -3.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -449.71M | -1.93B | -4.53B | -497.70M | -727.52M |
| רכישות, נטו | -306.14M | 3.34B | -203.67M | -188.90M | -2.28B |
| רכישת השקעות | -893.13M | -1.33B | -1.06B | -789.86M | -449.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04B | 708.36M | 395.36M | 186.57M | 718.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.67B | -102.83M | -305.19M | 179.42M | -688.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.36B | -10.98B | 2.93B | 2.34B | 4.84B |
| פירעון חוב | -4.47B | -3.81B | 8.86B | 6.63B | 7.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 73.81M | 754.15M | 1.42B | 566.17M | 22.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.72B | -3.29B | -3.76B | -1.90B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -242.18M | -4.64B | -3.59B | -2.96B | -2.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.90B | 4.91B | 2.81B | 2.66B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -263.15M | 60.22M | 132.40M | -77.14M | 133.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 985.01M | 2.10B | 150.49M | 478.67M | -825.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.91B | 2.81B | 2.66B | 2.18B | 3.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.90B | 4.91B | 2.81B | 2.66B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.47B | 10.42B | -1.74B | -1.17B | -3.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89B | 12.34B | -327.43M | -674.19M | -2.37B |
| הוצאות הוניות | -423.52M | -1.93B | -4.53B | -497.70M | -727.52M |
הנתונים מוצגים ב-THB