Singer Thailand Public Co. Ltd. (SINGER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.80 | 17.70 | 4.33 | 2.47 | 5.88 |
| יחס מהיר | 11.53 | 17.23 | 4.11 | 2.26 | 5.22 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 3.20 | 1.09 | 1.10 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.13 | 0.06 | -0.58 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.59 | 0.48 | -0.26 | -1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 1.39 | 0.59 | -0.29 | -2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.87B | 8.62B | 6.53B | 3.10B | 7.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.25 | 1.30 | 1.38 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.86 | 0.21 | -0.97 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.97 | 4.26 | 1.31 | 0.07 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.57 | 1.63 | 2.72 | 6.37 | 8.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | -1.58 | -0.62 | -0.28 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.99% | 82.88% | 81.79% | 43.63% | 70.02% |
| שיעור EBIT | 19.80% | 7.75% | 12.23% | -142.82% | 32.35% |
| שיעור EBITDA | 22.70% | 10.84% | 17.78% | -137.60% | 34.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.31% | 7.75% | 12.07% | 0.86% | 39.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.83% | 8.37% | 3.02% | -155.12% | 23.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.51% | 3.08% | 0.59% | -110.50% | 18.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.95% | 5.31% | 2.24% | -130.14% | 18.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.82% | 36.74% | 19.62% | 71.24% | 78.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.52% | 108.04% | 25.05% | -18,059.56% | 59.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 0.64% | 0.08% | -16.73% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.08% | 0.79% | 0.10% | -23.02% | 5.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 1.66% | 1.84% | 0.16% | 8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 1.04% | 1.23% | 0.11% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 0.64% | 0.08% | -16.79% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 2.64% | 0.21% | -32.56% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.77 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 23.86 | 3.19 | 23.02 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.12 | 0.94 | 2.33 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 5.03 | 3.32 | 4.08 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 825.40 | 1,003.42 | 1,201.46 | 613.12 | 813.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 864.99 | 846.87 | 928.55 | 472.61 | 441.97 |
| ימי מלאי | 130.50 | 171.84 | 387.32 | 156.37 | 417.77 |
| ימי אשראי מספקים | 170.09 | 15.30 | 114.41 | 15.86 | 46.02 |
| מחזור תפעולי | 995.49 | 1,018.72 | 1,315.87 | 628.97 | 859.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.42 | 1.22 | -1.06 | -4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.37 | 1.13 | -1.14 | -5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.87 | 0.92 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 7.81 | 12.81 | -2.36 | -3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 7.81 | 12.81 | -13.75 | -9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.27 | 0.50 | -0.18 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | 0.43 | -0.30 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | 7.55% | 14.25% | -9.38% | -18.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.18 | 37.54 | 470.24 | -3.07 | 25.22 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 1.16 | 2.78 | 3.39 | 4.60 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.30 | 0.49 | 0.71 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 288.42 | 13.25 | 7.02 | -10.66 | -5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.39 | 11.55 | 6.47 | -11.43 | -5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | -4.68 | 0.01 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.30 | 0.49 | 0.71 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.44 | 9.16 | 15.04 | -2.75 | 14.37 |
| שווי חברה | 11.06B | 3.39B | 6.18B | 10.97B | 25.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.44 | 9.16 | 15.04 | -2.75 | 14.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 0.99 | 2.67 | 3.78 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 289.83 | 11.30 | 6.74 | -11.86 | -5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.08 | 9.86 | 6.21 | -12.73 | -6.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.76 | 18.19 | 18.05 | 17.04 | 22.39 |
| הון עצמי למניה | 16.65 | 16.29 | 16.24 | 17.12 | 21.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.80 | 4.19 | 2.84 | 3.57 | 6.25 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.13 | 0.02 | -3.94 | 1.14 |
| נטל מס | 0.56 | 0.37 | 0.20 | 0.71 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.08 | 0.25 | 1.09 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 1.90 | 19.18 | 0.27 | -4.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB