Singer Thailand Public Co. Ltd. (SINGER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.33M | 995.30M | -862.26M | -3.98B | -2.87B |
| רווח נקי | 181.52M | 51.88M | -3.21B | 941.42M | 700.59M |
| פחת והפחתות | 105.73M | 128.39M | 151.64M | 125.16M | 98.48M |
| מס הכנסה נדחה | 104.47M | 18.08M | -725.36M | 251.15M | 201.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | 78.79M | -1.67B | -5.97B | -4.84B |
| יתרת לקוחות | -1.65B | -208.62M | 8.64M | -7.47M | -5.19B |
| מלאי | 192.33M | 389.62M | 419.46M | -1.12B | 32.50M |
| יתרת ספקים | -107.49M | 60.88M | -122.17M | -384.42M | 226.78M |
| הון חוזר אחר | 152.54M | -163.09M | -1.98B | -4.45B | 90.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | 718.17M | 4.59B | 665.97M | 969.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.99M | -123.95M | 2.79B | 6.94B | -10.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.39M | -48.43M | -64.70M | -423.93M | -67.02M |
| רכישות, נטו | 2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -105.16M | 0 | -45.29B | -13.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.16M | 0 | 2.80B | 52.63B | 3.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 136.18K | 29.64M | 53.37M | 24.29M | -11.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -738.50M | -2.33B | -2.85B | 462.12M | 13.41B |
| פירעון חוב | -713.07M | -2.85B | -1.97B | -1.53B | 2.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 920.82K | 718.25M | 84.52M | 143.51M | 11.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -279.25M | -58.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -302.11M | -695.14M | -148.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.35M | -199.37M | -383.30M | 2.61B | -400.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 2.26B | 3.71B | 4.64B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -398.16M | -1.46B | -925.44M | 3.41B | 511.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25B | 3.71B | 4.64B | 1.23B | 715.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 2.26B | 3.71B | 4.64B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.25M | 917.62M | -924.98M | -4.41B | -2.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.33M | 995.30M | -862.26M | -3.98B | -2.87B |
| הוצאות הוניות | -44.08M | -77.68M | -62.72M | -423.93M | -79.89M |
הנתונים מוצגים ב-THB