Siam Steel International Public Co. Ltd. (SIAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.86 | 1.62 | 1.62 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.36 | 1.27 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 0.99 | 0.67 | 0.55 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | -0.00 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.83 | 0.13 | 0.55 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 308.58M | 254.64M | 200.66M | 207.81M | 282.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | -0.14 | 0.03 | 0.76 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.34 | -17.05 | -17.85 | -6.65 | -20.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.22 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.22 | 14.30 | -8.17 | -0.88 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.57% | 18.49% | 11.12% | 13.16% | 11.97% |
| שיעור EBIT | -0.99% | -7.02% | -3.65% | 2.21% | -2.56% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | -1.55% | 1.23% | 6.42% | 2.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.30% | -7.02% | -6.59% | -1.79% | -4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 2.18% | -4.02% | 1.94% | -2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.43% | 1.59% | -5.05% | 1.57% | -2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 1.95% | -4.91% | 1.78% | -2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.43% | 72.94% | 125.78% | 80.98% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.02% | -31.07% | 60.98% | -108.62% | 68.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.64% | -2.80% | 0.97% | -1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.23% | 0.87% | -3.95% | 1.36% | -2.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.33% | -3.33% | -4.43% | -1.34% | -2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | -2.80% | -4.15% | -1.15% | -2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.64% | -2.81% | 0.97% | -1.52% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 5.17% | -16.33% | 4.26% | -4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.73 | 7.95 | 5.72 | 6.72 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 5.11 | 5.93 | 7.32 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 4.46 | 7.84 | 5.84 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.31 | 1.58 | 1.57 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.55 | 0.62 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.36 | 4.95 | 5.36 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.32 | 56.39 | 48.83 | 66.98 | 86.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.12 | 45.90 | 63.80 | 54.28 | 59.48 |
| ימי מלאי | 73.76 | 81.88 | 46.54 | 62.55 | 66.96 |
| ימי אשראי מספקים | 61.56 | 71.40 | 61.51 | 49.85 | 39.88 |
| מחזור תפעולי | 104.88 | 127.78 | 110.34 | 116.83 | 126.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 0.17 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.94 | 9.31 | 1.18 | 1.28 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.94 | 9.31 | 1.67 | 1.65 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.70 | 0.11 | 0.43 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.78% | 29.29% | 3.99% | 11.93% | -4.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.13 | 19.35 | -6.00 | 23.49 | -20.94 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 3.41 | 25.07 | 8.38 | -20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 3.05 | 25.07 | 8.38 | -32.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.16 | 0.02 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.29 | -5.50 | 17.06 | 4.88 | 17.75 |
| שווי חברה | 99.70M | 118.58M | 409.08M | 703.49M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.29 | -5.50 | 17.06 | 4.88 | 17.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.31 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.69 | 0.95 | 16.95 | 7.10 | -18.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.85 | 16.95 | 7.10 | -29.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.66 | 4.63 | 4.56 | 4.74 | 4.71 |
| הון עצמי למניה | 4.29 | 4.26 | 4.22 | 4.37 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | -0.22 | 0.08 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.34 | 3.30 | 3.79 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | -0.17 | 0.06 | -0.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 1.26 | 0.81 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.55 | -0.31 | 1.10 | 0.88 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.91 | 6.34 | -0.31 | 2.80 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-THB