Siam Steel International Public Co. Ltd. (SIAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.14M | 24.14M | 99.09M | -34.04M | -57.50M |
| רווח נקי | 22.09M | -78.54M | 35.35M | -52.90M | -1.72M |
| פחת והפחתות | 75.91M | 95.30M | 94.43M | 106.29M | 99.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.26M | 41.15M | 82.60M | -42.00M | -93.45M |
| יתרת לקוחות | 171.57M | 14.52M | -17.23M | -4.38M | 7.43M |
| מלאי | -22.82M | 96.30M | 29.46M | 53.06M | -112.08M |
| יתרת ספקים | -83.80M | 30.93M | 79.73M | -17.06M | -7.08M |
| הון חוזר אחר | -33.70M | -100.60M | -9.36M | -73.61M | 18.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.88M | -33.77M | -113.29M | -45.44M | -62.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.05M | 56.51M | -60.95M | 44.18M | -50.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.05M | -14.47M | -59.91M | -20.47M | -63.85M |
| רכישות, נטו | -1.39M | 1.37M | 5.34M | 2.84M | -26.32M |
| רכישת השקעות | -21.60M | 0 | 0 | -474.37K | -26.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 60.95M | 18.10M | 90.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 56.51M | -61.99M | 44.18M | -23.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.37M | -24.40M | -22.71M | 20.34M | -103.11M |
| פירעון חוב | -24.43M | -16.11M | -2.66M | 30.97M | -80.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.93M | -17.79M | -5.93M | -29.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -2.36M | -2.26M | -4.70M | 6.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.83M | 412.13M | 355.88M | 279.91M | 249.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00K | 0 | 0 | -143.18K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 95.70M | 56.25M | 75.97M | 30.33M | -210.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.13M | 355.88M | 279.91M | 249.59M | 460.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.83M | 412.13M | 355.88M | 279.91M | 249.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.09M | 24.14M | 99.09M | -54.52M | -121.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.14M | 24.14M | 99.09M | -34.04M | -57.50M |
| הוצאות הוניות | -15.05M | -14.47M | -59.91M | -20.47M | -63.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB