S Hotels & Resorts Public Co., Ltd. (SHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.81 | 0.59 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.76 | 0.55 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.50 | 0.37 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.70 | 0.42 | 0.72 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.94B | -15.92B | -16.71B | -17.86B | -15.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.22 | 1.07 | 1.12 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.47 | 2.28 | 2.34 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.15 | 0.47 | 0.99 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.93 | -0.83 | 1.28 | 0.89 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.50 | 2.03 | 1.54 | 1.64 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 4.77 | 5.04 | 5.32 | 4.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.95 | 22.89 | 5.80 | 6.14 | 7.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.30% | 39.03% | 37.69% | 34.79% | 33.19% |
| שיעור EBIT | -7.28% | -5.71% | 12.37% | 13.42% | 10.00% |
| שיעור EBITDA | 4.09% | 5.92% | 24.48% | 26.51% | 22.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.98% | -7.22% | 13.74% | 10.30% | 9.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.04% | -14.36% | 1.61% | 1.83% | 0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.87% | -15.40% | 1.29% | 0.89% | 0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.87% | -15.40% | 1.29% | 1.80% | 0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.57% | 107.23% | 80.42% | 48.62% | 52.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.45% | 199.03% | 11.71% | 17.79% | 3.38% |
| תשואה על הנכסים | -4.74% | -4.81% | 0.37% | 0.23% | 0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.28% | -11.86% | 0.84% | 0.54% | 0.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.81% | -2.61% | 4.73% | 2.92% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.52% | -2.39% | 3.32% | 1.36% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.91% | -4.98% | 0.39% | 0.24% | 0.04% |
| תשואת רווחים | -31.84% | -25.81% | 1.58% | 1.02% | 0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.77 | 13.18 | 15.22 | 15.93 | 15.88 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 23.03 | 17.44 | 16.28 | 15.31 |
| מחזור מלאי | 24.00 | 25.69 | 27.77 | 27.39 | 25.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.64 | -6.08 | -9.08 | 31.29 | -9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.06 | 26.06 | 16.20 | 13.82 | 13.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.53 | 27.70 | 23.98 | 22.91 | 22.98 |
| ימי מלאי | 15.21 | 14.21 | 13.14 | 13.32 | 14.36 |
| ימי אשראי מספקים | 59.81 | 15.85 | 20.93 | 22.42 | 23.84 |
| מחזור תפעולי | 23.74 | 41.91 | 37.13 | 36.23 | 37.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.28 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.24 | 0.26 | -0.16 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.50 | 0.52 | -0.56 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.68 | 1.96 | 0.64 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 2.00 | 2.09 | 0.64 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.20% | 14.13% | 10.96% | -6.60% | 7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | -3.89 | 63.27 | 98.33 | 1,020.00 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.60 | 0.82 | 0.87 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 7.08 | 9.12 | -15.15 | 12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 3.53 | 4.75 | 8.55 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | -10.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 46.13 | 32.96 | 9.15 | 9.44 | 14.54 |
| שווי חברה | 19.19B | 20.11B | 23.18B | 24.27B | 28.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.13 | 32.96 | 9.15 | 9.44 | 14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.95 | 2.24 | 2.50 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.91 | 23.16 | 24.93 | -43.37 | 24.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 11.55 | 13.00 | 24.46 | 16.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.60 | 3.40 | 3.96 | 4.00 | 3.98 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 3.72 | 4.43 | 4.48 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | 0.20 | 0.51 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 2.83 | 2.87 | 2.88 | 2.70 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.44 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.06 | 1.07 | 0.80 | 0.49 | 0.53 |
| נטל ריבית | 2.07 | 2.51 | 0.13 | 0.14 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.08 | -1.10 | 10.71 | 5.58 | 62.14 |
הנתונים מוצגים ב-THB