S Hotels & Resorts Public Co., Ltd. (SHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.78B | 992.35M | 1.70B | -41.10M |
| רווח נקי | -1.59B | 166.53M | 177.72M | 27.36M | -1.37B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.25B | 1.27B | 1.12B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 37.08M | -33.33M | -334.81M | 328.46M | -29.31M |
| יתרת לקוחות | 2.91M | 40.42M | -2.64M | -152.36M | -77.09M |
| מלאי | -17.71M | -5.75M | -2.79M | -28.12M | -25.58M |
| יתרת ספקים | 63.27M | -35.30M | -112.22M | 73.38M | 31.75M |
| הון חוזר אחר | -11.40M | -32.70M | -217.16M | 435.57M | 41.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09B | 396.87M | -121.18M | 227.89M | 651.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -542.09M | -1.62B | 50.89M | -834.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -874.70M | -853.89M | -1.55B | -537.03M | -382.32M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 269.10M | 1.15M | 806.35M | -511.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -606.76M | -393.06M | -109.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.74M | 0 | 608.84M | 486.50M | 115.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -227.90M | 311.80M | -76.61M | -311.87M | 53.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -571.26M | -1.10B | 373.66M | -1.19B | 264.29M |
| פירעון חוב | -371.10M | -1.04B | 403.48M | -1.13B | 264.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -161.57M | -53.87M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.59M | -6.76M | -29.82M | -54.59M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.30B | 2.22B | 2.48B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.80M | -55.79M | -4.18M | 1.98M | 32.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.23M | 82.73M | -261.00M | 563.59M | -578.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30B | 2.22B | 2.48B | 1.91B | 2.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.30B | 2.22B | 2.48B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 868.24M | 929.74M | -559.70M | 1.16B | -423.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.78B | 992.35M | 1.70B | -41.10M |
| הוצאות הוניות | -872.41M | -853.89M | -1.55B | -537.03M | -382.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB