Shangri-La Hotel Public Co. Ltd. (SHANG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.75 | 8.32 | 9.40 | 8.67 | 7.46 |
| יחס מהיר | 12.69 | 8.27 | 9.34 | 8.60 | 7.40 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 1.73 | 1.16 | 3.60 | 6.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.54 | 0.86 | 0.54 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.16 | 1.98 | 1.86 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.26B | 3.96B | 3.59B | 3.04B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -1.52 | -0.58 | -2.50 | -12.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.39% | 59.51% | 68.56% | 68.62% | 61.89% |
| שיעור EBIT | 24.27% | 22.43% | 31.19% | 20.11% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 31.44% | 30.33% | 38.42% | 27.61% | 18.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.16% | 22.43% | 21.13% | 15.95% | 14.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.10% | 17.16% | 23.75% | 15.00% | -5.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.28% | 11.29% | 15.89% | 6.40% | -6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.28% | 11.29% | 15.89% | 6.47% | -6.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.42% | 65.83% | 66.90% | 42.65% | 108.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.12% | 76.48% | 112.38% | 94.01% | -39.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 2.92% | 4.60% | 1.76% | -0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.66% | 3.21% | 4.99% | 1.89% | -1.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 6.22% | 6.48% | 4.63% | 2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.09% | 4.33% | 2.00% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 2.92% | 4.60% | 1.76% | -0.95% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 3.99% | 6.20% | 2.21% | -1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.52 | 23.70 | 29.16 | 28.57 | 13.28 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 14.67 | 10.75 | 9.89 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 34.91 | 30.98 | 25.55 | 21.81 | 18.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.67 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.75 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.49 | 2.31 | -7.15 | -7.38 | 2.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.17 | 15.40 | 12.52 | 12.77 | 27.49 |
| ימי מלאי | 10.50 | 11.78 | 14.28 | 16.74 | 19.70 |
| ימי אשראי מספקים | 63.16 | 24.88 | 33.95 | 36.89 | 44.43 |
| מחזור תפעולי | 17.67 | 27.18 | 26.80 | 29.51 | 47.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.00 | 5.05 | 6.85 | 5.90 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.23 | 4.49 | 6.27 | 5.22 | 1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 3.24 | 4.33 | 8.60 | 9.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.45 | 9.02 | 11.78 | 8.60 | 9.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.88% | 9.65% | 13.62% | 10.87% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.22 | 25.14 | 16.14 | 45.28 | -97.37 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.83 | 2.56 | 2.89 | 6.14 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 10.37 | 7.34 | 9.20 | 28.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 9.22 | 6.72 | 8.13 | 25.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.72 | 0.10 | -0.16 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 7.82 | 6.09 | 7.98 | 20.07 |
| שווי חברה | 5.31B | 5.06B | 5.46B | 4.75B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 7.82 | 6.09 | 7.98 | 20.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.37 | 2.34 | 2.20 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 8.68 | 6.70 | 7.00 | 17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 7.72 | 6.13 | 6.19 | 15.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.03 | 57.75 | 57.21 | 56.13 | 56.09 |
| הון עצמי למניה | 60.02 | 57.74 | 57.20 | 56.12 | 55.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.57 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 16.83 | 16.41 | 17.96 | 16.59 | 9.05 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | 1.85 | 2.85 | 1.06 | -0.57 |
| נטל מס | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.43 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | -1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 2.72 | 1.61 | 2.37 | -4.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB