Shangri-La Hotel Public Co. Ltd. (SHANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 655.92M | 890.16M | 767.64M | 285.79M | -229.63M |
| רווח נקי | 240.91M | 554.53M | 323.54M | -68.17M | -582.53M |
| פחת והפחתות | 168.58M | 168.78M | 161.94M | 173.68M | 201.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.82M | -13.84M | -23.26M | 108.89M | 8.51M |
| יתרת לקוחות | -13.03M | 1.39M | 20.31M | -59.13M | -10.32M |
| מלאי | 854.85K | 2.31M | -6.80M | -3.61M | 4.24M |
| יתרת ספקים | 14.26M | 12.15M | 19.06M | 85.89M | 1.71M |
| הון חוזר אחר | 101.73M | -29.68M | -55.83M | 85.74M | 12.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.61M | 180.69M | 305.43M | 71.39M | 142.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.40M | -1.62B | -1.95B | 1.03B | 290.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.28M | -74.95M | -88.63M | -30.24M | -14.56M |
| רכישות, נטו | 366.36K | 0 | 68.22M | 8.50M | 288.60K |
| רכישת השקעות | -23.49M | -1.60B | -1.90B | -8.50M | -288.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 42.06M | 1.02B | 282.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 52.47M | -71.00M | 41.87M | 22.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.00M | -130.00M | -115.80M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -130.00M | -130.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -115.80M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 982.87M | 521.56M | 1.49B | 2.75B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.79M | -105.39M | 38.06M | 73.25M | 128.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 461.31M | -966.61M | -1.26B | 1.39B | 189.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.56M | 1.49B | 2.75B | 1.35B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 982.87M | 521.56M | 1.49B | 2.75B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 583.18M | 814.61M | 678.36M | 255.55M | -244.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 655.92M | 890.16M | 767.64M | 285.79M | -229.63M |
| הוצאות הוניות | -72.74M | -75.55M | -89.29M | -30.24M | -14.56M |
הנתונים מוצגים ב-THB