Siamgas & Petrochemicals Public Co. Ltd. (SGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.93 | 1.54 | 1.31 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.59 | 0.04 | -0.08 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.84 | 0.05 | -0.13 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.02B | -21.94B | -18.92B | -14.79B | -14.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.48 | 1.66 | 1.53 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 3.30 | 3.40 | 3.39 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.20 | 0.36 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.65 | 0.52 | 2.00 | 1.62 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.53 | 2.09 | 1.54 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.28 | 13.04 | 15.73 | 13.56 | 10.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 8.18 | 5.95 | 4.80 | 6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.77% | 3.06% | 4.60% | 3.83% | 2.45% |
| שיעור EBIT | 6.72% | 0.88% | 3.17% | 2.71% | 0.97% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 3.19% | 4.80% | 4.24% | 2.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 0.88% | 2.66% | 1.99% | 1.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 0.27% | 1.97% | 1.49% | 1.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 0.01% | 1.57% | 1.12% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 0.07% | 1.59% | 1.15% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.68% | 4.32% | 79.74% | 75.52% | 75.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.21% | 30.38% | 73.84% | 74.89% | 96.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.75% | 0.02% | 2.32% | 1.93% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.68% | 0.06% | 7.87% | 6.53% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.92% | 1.77% | 5.17% | 5.01% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.04% | 0.35% | 3.45% | 2.95% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.13% | 0.02% | 2.44% | 2.03% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 29.93% | 0.06% | 10.18% | 6.75% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.60 | 16.31 | 12.93 | 13.78 | 15.49 |
| מחזור זכאים | 14.44 | 32.41 | 25.53 | 19.49 | 21.25 |
| מחזור מלאי | 7.47 | 18.74 | 7.88 | 8.87 | 15.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.58 | 2.90 | 3.79 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.71 | 2.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 519.81 | 23.51 | 13.47 | 24.92 | 40.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.59 | 30.59 | 60.23 | 48.91 | 29.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.00 | 22.37 | 28.23 | 26.48 | 23.56 |
| ימי מלאי | 48.86 | 19.48 | 46.30 | 41.16 | 23.41 |
| ימי אשראי מספקים | 25.28 | 11.26 | 14.29 | 18.73 | 17.17 |
| מחזור תפעולי | 73.87 | 41.85 | 74.53 | 67.64 | 46.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | 4.45 | 0.26 | -0.77 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 2.56 | -2.84 | -1.79 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 1.89 | 3.10 | 1.02 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.58 | -10.90 | 2.32 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.03 | 0.08 | -0.58 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 2.36 | 0.08 | -0.76 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.36 | 0.02 | -0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.89% | 32.61% | -40.26% | -21.84% | 13.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.35 | 1,706.52 | 9.79 | 14.91 | 17.16 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.94 | 0.77 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.59 | 3.07 | -2.48 | -4.58 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 1.76 | 27.07 | -10.62 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -17.17 | 0.32 | -2.88 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.94 | 0.77 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 14.32 | 9.16 | 8.72 | 13.68 |
| שווי חברה | 35.26B | 33.67B | 37.00B | 33.50B | 32.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 14.32 | 9.16 | 8.72 | 13.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.92 | 7.16 | -7.09 | -10.18 | 13.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 4.12 | 77.28 | -23.61 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.89 | 7.07 | 7.81 | 7.15 | 7.13 |
| הון עצמי למניה | 11.13 | 8.35 | 9.12 | 8.47 | 8.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.75 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 45.23 | 40.11 | 45.78 | 49.29 | 55.56 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 0.00 | 0.72 | 0.55 | 0.58 |
| נטל מס | 0.85 | 0.04 | 0.80 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.30 | 0.62 | 0.55 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 961.18 | 0.29 | -1.05 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB