Siamgas & Petrochemicals Public Co. Ltd. (SGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18B | 478.74M | -1.42B | 3.96B | 1.14B |
| רווח נקי | 8.51M | 1.65B | 1.35B | 1.41B | 4.62B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.37B | 1.38B | 1.41B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.94B | -2.08B | -3.42B | 2.50B | -4.01B |
| יתרת לקוחות | 981.51M | -6.35M | -8.56M | -445.93M | -2.12B |
| מלאי | 6.13B | -480.26M | -3.48B | 4.68B | -5.67B |
| יתרת ספקים | -314.25M | -1.63B | -64.32M | -2.11B | 3.35B |
| הון חוזר אחר | 141.31M | 36.55M | 134.59M | 385.34M | 437.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -474.57M | -465.27M | -730.17M | -1.37B | -827.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45B | -5.51B | -1.78B | -22.17M | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48B | -5.69B | -1.86B | -1.47B | -2.05B |
| רכישות, נטו | 35.61M | 54.76M | 29.11M | 859.14K | 515.06M |
| רכישת השקעות | -126.33M | 0 | 0 | 0 | -515.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.17M | 119.33M | 31.36M | 1.02M | 3.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 124.20M | 17.76M | 1.44B | 622.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.97B | 3.39B | 5.11B | -3.08B | -81.45M |
| פירעון חוב | -4.35B | 3.95B | 5.70B | -1.19B | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -553.56M | -555.54M | -587.87M | -1.89B | -1.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -66.05M | -1.27M | 0 | 0 | -17.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 3.75B | 5.38B | 3.46B | 2.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.08M | 10.66M | 9.48M | -14.89M | 2.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -262.51M | -1.63B | 1.92B | 845.85M | -364.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75B | 5.38B | 3.46B | 2.61B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 3.75B | 5.38B | 3.46B | 2.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.70B | -5.22B | -3.29B | 2.49B | -911.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18B | 478.74M | -1.42B | 3.96B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -3.47B | -5.70B | -1.87B | -1.47B | -2.05B |
הנתונים מוצגים ב-THB